平安中证新材料主题ETF：上半年净值涨39.24% 跟踪误差低至0.57%
核心财务数据扭亏 盈利表现亮眼
报告期内该基金实现利润967.92万元，较上年同期完成扭亏为盈，期末净资产达2917.37万元，各项核心财务指标表现突出。
| 指标项 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 757.14万元 |
| 本期利润 | 967.92万元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.16% |
| 期末基金资产净值 | 2917.37万元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9953元 |
多阶段净值跑赢基准 累计超额6.16%
基金各阶段净值表现整体优于业绩比较基准，成立以来累计跑赢基准6.16个百分点，长期跟踪收益能力突出。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 36.77% | 36.62% | 0.15% |
| 过去六个月 | 39.24% | 39.23% | 0.01% |
| 过去一年 | 95.04% | 96.01% | -0.97% |
| 过去三年 | 48.24% | 45.19% | 3.05% |
| 自基金合同生效起至今 | -0.47% | -6.63% | 6.16% |
跟踪精度远超合同要求 运作合规高效
基金采用完全复制法跟踪中证新材料主题指数，报告期内日均跟踪偏离度仅为0.02%，年化跟踪误差0.57%，远低于基金合同约定的2%上限，精准实现跟踪误差最小化的投资目标。
上半年净值涨近四成 紧密贴合指数走势
截至2026年6月30日，基金份额净值为0.9953元，上半年份额净值增长率达39.24%，同期业绩比较基准收益率为39.23%，完全贴合指数运行轨迹，为投资者带来显著阶段收益。
后市看好结构性行情 聚焦高景气赛道
管理人对下半年A股市场维持乐观判断，基本面端国内通胀温和回升带动企业盈利向好，高端制造及出口链在AI产业趋势下保持高景气；流动性端国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期，后续将继续做好指数组合精细化管理，为投资者提供优质的指数投资工具。
费用支出合规透明 合计仅8.94万元
报告期内基金各项费用支出均按照基金合同约定的年费率计提，管理费与托管费合计支出8.94万元，整体费率处于行业合理区间。
| 费用项目 | 2026年上半年支出金额 | 年费率标准 |
|---|---|---|
| 管理人报酬（基金管理费） | 7.45万元 | 0.50% |
| 托管费 | 1.49万元 | 0.10% |
| 费用合计 | 8.94万元 | - |
交易费用合计2.6万元 全部为交易所支出
报告期内基金股票交易产生的交易费用合计2.60万元，全部为交易所市场应付交易费用，无其他类别的交易费用支出。
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 买卖股票交易费用总额 | 2.60万元 |
| 期末应付交易费用余额 | 0.70万元 |
股票收益大幅扭亏 差价收入为核心来源
报告期内基金股票投资收益合计738.06万元，较上年同期的-24.63万元实现大幅扭亏，其中买卖股票差价收入达566.29万元，是投资收益的核心来源。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 566.29万元 |
| 赎回差价收入 | 171.77万元 |
| 股票投资收益合计 | 738.06万元 |
关联方交易公允 佣金占比完全匹配成交占比
报告期内基金通过方正证券、国泰海通证券两家关联方的交易单元完成全部股票交易，关联方交易单元的佣金占比与对应成交金额占比完全匹配，交易定价公允合规。
| 关联方名称 | 股票成交金额 | 占总成交比例 | 当期应付佣金 | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 方正证券 | 4326.71万元 | 87.68% | 0.80万元 | 87.68% |
| 国泰海通证券 | 608.10万元 | 12.32% | 0.11万元 | 12.32% |
前十大重仓占比超五成 北方华创近12%
基金全部股票投资均为中证新材料主题指数成分股，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达50.26%，北方华创以11.99%的占比位列第一大重仓股。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北方华创 | 349.84万元 | 11.99% |
| 2 | 三环集团 | 228.65万元 | 7.84% |
| 3 | 宁德时代 | 227.16万元 | 7.79% |
| 4 | 中国巨石 | 166.17万元 | 5.70% |
| 5 | 万华化学 | 131.35万元 | 4.50% |
| 6 | 安集科技 | 82.86万元 | 2.84% |
| 7 | 鼎龙股份 | 82.66万元 | 2.83% |
| 8 | 隆基绿能 | 81.80万元 | 2.80% |
| 9 | 江丰电子 | 77.41万元 | 2.65% |
| 10 | 三安光电 | 76.60万元 | 2.63% |
个人投资者占比超9成 户均持有2.05万份
截至报告期末，基金总持有人户数为1429户，户均持有基金份额2.05万份，个人投资者持有份额占比达91.55%，是基金的主要持有群体。
| 持有人类型 | 持有份额 | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 247.67万份 | 8.45% |
| 个人投资者 | 2683.47万份 | 91.55% |
| 合计 | 2931.14万份 | 100% |
从业人员零持有 无内部份额配置
报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，从业人员持有份额区间为0。
当期净赎回1100万份 净资产小幅增长
报告期内基金总申购份额4000万份，总赎回份额5100万份，期末基金份额总额为2931.14万份，净资产合计较期初小幅增长36.08万元。
| 份额变动项目 | 份额数值 |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 4031.14万份 |
| 当期总申购份额 | 4000.00万份 |
| 当期总赎回份额 | 5100.00万份 |
| 期末基金份额总额 | 2931.14万份 |
| 本期净资产合计变动额 | +36.08万元 |
仅租用2家券商单元 4个交易单元全覆盖
基金仅租用方正证券、国泰海通证券两家券商的交易单元开展股票交易，合计4个交易单元，全部股票交易均通过这两家券商完成，无其他券商交易单元的交易记录。
| 券商名称 | 租用交易单元数量 | 股票成交总额 | 佣金总额 |
|---|---|---|---|
| 方正证券 | 1 | 4326.71万元 | 0.80万元 |
| 国泰海通证券 | 3 | 608.10万元 | 0.11万元 |
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