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中国建设银行股份有限公司关于境内2026年总损失吸收能力非资本债券（第二期）（债券通）发行完毕的公告

创始人

2026-08-26 02:39:26

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股票代码：601939 股票简称：建设银行公告编号：2026-029

中国建设银行股份有限公司

关于境内2026年总损失吸收能力非资本债券（第二期）

（债券通）发行完毕的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）于2025年11月27日召开的2025年第二次临时股东会会议审议通过了《关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案》，同意本行发行合计不超过7,000亿元人民币等值的资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具，其中资本工具不超过4,500亿元人民币等值，总损失吸收能力非资本债务工具不超过2,500亿元人民币等值。经相关监管机构批准，本行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司2026年总损失吸收能力非资本债券（第二期）（债券通）（以下简称本期债券），并于2026年8月24日完成发行。

本期债券发行总规模为人民币500亿元。本期债券包括两个品种：品种一发行规模为人民币350亿元，为4年期固定利率债券，在第3年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为1.68%；品种二发行规模为人民币150亿元，为6年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为1.80%。

本期债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和监管机构的批准用于提升本行总损失吸收能力。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2026年8月25日

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