数据显示,12月1日,汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)获净申购8600.87万元,位居当日跨境ETF净流入排名3/198。最新规模40.26亿元,前一日规模39.12亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.20%。
近5日,汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)获净申购1.03亿元,位居跨境ETF净流入排名第15/198。近10日,汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)获净申购1.48亿元,位居跨境ETF净流入排名第28/198。近20日,汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)获净申购4.96亿元,位居跨境ETF净流入排名第24/198。
汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)成立于2024年4月24日,基金全称为汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证港股通高股息投资ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)跟踪标的指数为港股通高股息(港币)(930914)。
规模方面,截止12月1日,汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)最新份额为31.28亿份,最新规模为40.26亿元。回顾2024年12月31日,汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)份额为14.14亿份,规模为15.32亿元。即该基金今年以来份额增加121.24%,规模增加162.72%。
流动性方面,截止12月1日,汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)近20个交易日累计成交金额29.38亿元,日均成交金额1.47亿元;今年以来,221个交易日,累计成交金额187.28亿元,日均成交金额8474.28万元。
汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)现任基金经理为晏阳。晏阳自2024年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.31%。
最新定期报告显示,汇添富基金(513820)重仓股包括中远海控、兖煤澳大利亚、海丰国际、国泰海通、东方海外国际、民生银行、中信银行、中国石油股份、中国神华、中国人民保险集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01919 | 中远海控 | 7.69% | 2194.85万 | 2.43亿 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 5.62% | 720.45万 | 1.78亿 |
| 01308 | 海丰国际 | 5.08% | 586.50万 | 1.60亿 |
| 02611 | 国泰海通 | 4.34% | 933.92万 | 1.37亿 |
| 00316 | 东方海外国际 | 4.02% | 109.95万 | 1.27亿 |
| 01988 | 民生银行 | 3.89% | 3269.50万 | 1.23亿 |
| 00998 | 中信银行 | 3.63% | 1877.30万 | 1.15亿 |
| 00857 | 中国石油股份 | 3.58% | 1747.00万 | 1.13亿 |
| 01088 | 中国神华 | 3.50% | 325.15万 | 1.10亿 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 3.46% | 1759.60万 | 1.09亿 |
跟踪港股通高股息(港币)(930914)的ETF包括汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)、南方中证港股通高股息投资ETF(159127)、国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)、嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)、港股高股息ETF(159302)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 40.26 | 1.52 | 0.86 | 1.03 | 5.47 | 汇添富基金 |
| 159127 | 南方中证港股通高股息投资ETF | 3.47 | 0.21 | 0.0048 | -0.08 | — | 南方基金 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2.31 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 国泰基金 |
| 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.34 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 嘉实基金 |
| 159302 | 港股高股息ETF | 1.21 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 银华基金 |
| 159277 | 富国中证港股通高股息投资ETF | 0.96 | 0.15 | 0.02 | -0.03 | -0.43 | 富国基金 |
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