数据显示,12月1日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回266.58万元,位居当日股票ETF净流出排名295/1070。最新规模13.05亿元,前一日规模12.97亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.21%。
近5日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回1600.34万元,位居股票ETF净流出排名第286/1070。近10日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回8062.52万元,位居股票ETF净流出排名第100/1070。近20日,华夏中证银行ETF(515020)获净申购8002.76万元,位居股票ETF净流入排名第132/1070。
华夏中证银行ETF(515020)成立于2019年10月24日,基金全称为华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证银行ETF(515020)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止12月1日,华夏中证银行ETF(515020)最新份额为7.3亿份,最新规模为13.05亿元。回顾2024年12月31日,华夏中证银行ETF(515020)份额为2.15亿份,规模为3.37亿元。即该基金今年以来份额增加239.71%,规模增加287.63%。
流动性方面,截止12月1日,华夏中证银行ETF(515020)近20个交易日累计成交金额8.29亿元,日均成交金额4145.15万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额54.67亿元,日均成交金额2473.86万元。
华夏中证银行ETF(515020)现任基金经理为李俊。李俊自2019年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益78.75%。
最新定期报告显示,华夏基金(515020)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.20% | 256.15万 | 1.04亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.54% | 387.07万 | 7683.34万 |
| 601398 | 工商银行 | 8.19% | 817.56万 | 5968.19万 |
| 601288 | 农业银行 | 6.82% | 744.85万 | 4968.15万 |
| 601328 | 交通银行 | 5.74% | 622.22万 | 4181.32万 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.71% | 341.94万 | 3429.61万 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.47% | 274.04万 | 3261.07万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.51% | 225.88万 | 2561.48万 |
| 600016 | 民生银行 | 3.16% | 578.87万 | 2303.91万 |
| 601229 | 上海银行 | 2.85% | 231.87万 | 2077.56万 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 180.01 | 11.86 | -4.35 | -7.39 | -12.47 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 61.08 | 1.15 | -0.02 | -0.50 | -6.64 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 28.13 | 1.15 | -0.03 | -0.10 | -4.33 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 16.47 | 1.77 | -0.04 | -0.14 | -2.85 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 13.05 | 0.42 | -0.03 | -0.16 | 0.76 | 华夏基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 9.95 | 1.43 | -0.07 | -0.36 | -1.40 | 汇添富基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.54 | 0.12 | -0.0043 | -0.0043 | -0.08 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.28 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | -0.09 | 鹏华基金 |
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