数据显示,12月1日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)遭净赎回587.8万元,位居当日股票ETF净流出排名199/1070。最新规模2.8亿元,前一日规模2.85亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.06%。
近5日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)遭净赎回1268.08万元,位居股票ETF净流出排名第312/1070。近10日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)遭净赎回518.09万元,位居股票ETF净流出排名第365/1070。近20日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)遭净赎回203.29万元,位居股票ETF净流出排名第520/1070。
华安中证内地新能源主题ETF(516270)成立于2021年7月9日,基金全称为华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证内地新能源主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证内地新能源主题ETF(516270)跟踪标的指数为新能源(000941)。
规模方面,截止12月1日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)最新份额为4.26亿份,最新规模为2.8亿元。回顾2024年12月31日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)份额为4.6亿份,规模为2.16亿元。即该基金今年以来份额减少7.49%,规模增加29.65%。
流动性方面,截止12月1日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)近20个交易日累计成交金额4.62亿元,日均成交金额2311.08万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额27.81亿元,日均成交金额1258.49万元。
华安中证内地新能源主题ETF(516270)现任基金经理为刘璇子。刘璇子自2021年7月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.34%。
最新定期报告显示,华安基金(516270)重仓股包括宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、华友钴业、中国核电、三峡能源、格林美、科达利、正泰电器、璞泰来,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 15.16% | 11.33万 | 4555.79万 |
| 300274 | 阳光电源 | 14.90% | 27.65万 | 4478.10万 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 7.11% | 23.48万 | 2137.04万 |
| 603799 | 华友钴业 | 6.13% | 27.96万 | 1842.43万 |
| 601985 | 中国核电 | 4.56% | 157.32万 | 1370.26万 |
| 600905 | 三峡能源 | 3.87% | 273.62万 | 1162.88万 |
| 002340 | 格林美 | 2.74% | 97.94万 | 824.65万 |
| 002850 | 科达利 | 2.43% | 3.72万 | 728.59万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.10% | 20.56万 | 631.47万 |
| 603659 | 璞泰来 | 2.10% | 20.44万 | 632.08万 |
跟踪新能源(000941)的ETF包括申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752)、华安中证内地新能源主题ETF(516270),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 4.59 | 0.20 | -0.01 | -0.09 | -0.18 | 申万菱信基金 |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 2.80 | 0.23 | -0.06 | -0.13 | -0.03 | 华安基金 |
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