摩根亚洲股息基金2026-08-21基金净值公告
创始人
2026-08-24 20:18:10
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【摩根亚洲股息系列基金披露8月21日单位净值】
摩根亚洲股息系列基金披露净值信息，截至2026年8月21日，各份额单位净值如下：PRC人民币对冲份额(累计)18.9400元，PRC人民币对冲份额(每月派息)14.5000元，PRC美元份额(累计)20.0400元，PRC美元份额(每月派息)14.8200元，PRC人民币份额(累计)20.1000元，PRC人民币份额(每月派息)14.8300元，PRC人民币对冲份额(icn月派)10.7100元。
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