数据显示,12月1日,华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)遭净赎回458.44万元,位居当日股票ETF净流出排名223/1070。最新规模2.16亿元,前一日规模2.13亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.15%。
近5日,华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)遭净赎回1334.66万元,位居股票ETF净流出排名第305/1070。近10日,华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)遭净赎回1049.76万元,位居股票ETF净流出排名第289/1070。近20日,华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)遭净赎回3568.35万元,位居股票ETF净流出排名第212/1070。
华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)成立于2024年5月9日,基金全称为华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证沪深港黄金产业股票ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)跟踪标的指数为SSH黄金股票(931238)。
规模方面,截止12月1日,华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)最新份额为1.41亿份,最新规模为2.16亿元。回顾2024年12月31日,华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)份额为7640.04万份,规模为6367.21万元。即该基金今年以来份额增加85.08%,规模增加239.64%。
流动性方面,截止12月1日,华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)近20个交易日累计成交金额3.62亿元,日均成交金额1808.86万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额33.22亿元,日均成交金额1503.1万元。
华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)现任基金经理为倪斌、王超。倪斌自2024年5月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益52.94%;王超自2025年3月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.55%。
最新定期报告显示,华安基金(159321)重仓股包括紫金矿业、山东黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山金国际、紫金矿业、山东黄金、铜陵有色、湖南黄金,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.91% | 86.49万 | 2546.27万 |
| 600547 | 山东黄金 | 9.73% | 48.80万 | 1919.37万 |
| 600489 | 中金黄金 | 8.72% | 78.45万 | 1720.41万 |
| 01818 | 招金矿业 | 6.87% | 47.50万 | 1355.64万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.72% | 44.83万 | 1326.07万 |
| 000975 | 山金国际 | 5.18% | 44.78万 | 1022.33万 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4.83% | 32.00万 | 952.42万 |
| 01787 | 山东黄金 | 4.68% | 27.35万 | 922.39万 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.43% | 126.26万 | 676.75万 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3.34% | 29.34万 | 658.28万 |
跟踪SSH黄金股票(931238)的ETF包括黄金股ETF(517520)、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)、华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)、黄金股ETF基金(159315)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517520 | 黄金股ETF | 140.55 | 4.10 | -1.78 | -4.95 | 5.53 | 永赢基金 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 27.07 | 0.85 | -0.04 | 0.06 | -0.25 | 华夏基金 |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 4.83 | 0.23 | 0.0000 | 0.23 | 0.23 | 国泰基金 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.16 | 0.19 | -0.05 | -0.13 | -0.48 | 华安基金 |
| 159315 | 黄金股ETF基金 | 1.66 | 0.11 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | 工银瑞信基金 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.05 | 0.08 | 0.0000 | -0.03 | -0.05 | 平安基金 |
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