数据显示,12月1日,华安中证全指软件开发ETF(561010)遭净赎回229.43万元,位居当日股票ETF净流出排名311/1070。最新规模1.52亿元,前一日规模1.54亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.49%。
近5日,华安中证全指软件开发ETF(561010)获净申购116.42万元,位居股票ETF净流入排名第193/1070。近10日,华安中证全指软件开发ETF(561010)获净申购233.69万元,位居股票ETF净流入排名第305/1070。近20日,华安中证全指软件开发ETF(561010)获净申购354.91万元,位居股票ETF净流入排名第338/1070。
华安中证全指软件开发ETF(561010)成立于2023年11月21日,基金全称为华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证全指软件开发ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证全指软件开发ETF(561010)跟踪标的指数为软件开发(932094)。
规模方面,截止12月1日,华安中证全指软件开发ETF(561010)最新份额为1.32亿份,最新规模为1.52亿元。回顾2024年12月31日,华安中证全指软件开发ETF(561010)份额为1.02亿份,规模为1.03亿元。即该基金今年以来份额增加29.31%,规模增加48.43%。
流动性方面,截止12月1日,华安中证全指软件开发ETF(561010)近20个交易日累计成交金额1.43亿元,日均成交金额714.67万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额17.36亿元,日均成交金额785.61万元。
华安中证全指软件开发ETF(561010)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年11月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.11%。
最新定期报告显示,华安基金(561010)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、拓维信息、深信服,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 9.33% | 23.62万 | 1323.90万 |
| 300033 | 同花顺 | 5.76% | 2.20万 | 817.89万 |
| 688111 | 金山办公 | 5.25% | 2.35万 | 745.33万 |
| 300803 | 指南针 | 4.30% | 3.65万 | 609.77万 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.76% | 15.48万 | 534.37万 |
| 300339 | 润和软件 | 3.47% | 8.12万 | 492.07万 |
| 601313 | 三六零 | 2.85% | 35.76万 | 404.45万 |
| 601360 | 三六零 | 2.85% | 35.76万 | 404.45万 |
| 002261 | 拓维信息 | 2.61% | 10.26万 | 370.62万 |
| 300454 | 深信服 | 2.27% | 2.57万 | 322.23万 |
跟踪软件开发(932094)的ETF包括华安中证全指软件开发ETF(561010),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 1.52 | 0.07 | -0.02 | 0.01 | 0.07 | 华安基金 |
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