数据显示,8月21日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)获净申购893.03万元,位居当日股票ETF净流入排名77/1298。最新规模28.35亿元,前一日规模28.77亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.31%。
近5日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)获净申购7486.3万元,位居股票ETF净流入排名第85/1298。近10日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)获净申购1.71亿元,位居股票ETF净流入排名第56/1298。近20日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)获净申购2.87亿元,位居股票ETF净流入排名第57/1298。
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)成立于2021年7月27日,基金全称为天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘恒生沪深港创新药精选50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)跟踪标的指数为恒生沪深港创新药精选50指数(HSI186)。
规模方面,截止8月21日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)最新份额为31.58亿份,最新规模为28.35亿元。回顾2025年12月31日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)份额为18.42亿份,规模为13.52亿元。即该基金今年以来份额增加71.43%,规模增加109.72%。
流动性方面,截止8月21日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)近20个交易日累计成交金额23.85亿元,日均成交金额1.19亿元;今年以来,154个交易日,累计成交金额84.29亿元,日均成交金额5473.66万元。
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2021年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.19%。
最新定期报告显示,天弘基金(517380)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、百济神州、药明生物、信达生物、药明康德、石药集团、科伦药业、中国生物制药、中国生物制药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 15.72% | 215.11万 | 2.68亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12.96% | 424.23万 | 2.21亿 |
| 06160 | 百济神州 | 10.76% | 123.87万 | 1.83亿 |
| 02269 | 药明生物 | 7.08% | 401.60万 | 1.21亿 |
| 01801 | 信达生物 | 6.83% | 168.40万 | 1.16亿 |
| 02359 | 药明康德 | 3.88% | 49.54万 | 6614.00万 |
| 01093 | 石药集团 | 2.93% | 824.00万 | 4988.33万 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.59% | 114.45万 | 4408.61万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2.37% | 1054.20万 | 4037.91万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 2.37% | 1054.20万 | 4037.91万 |
跟踪恒生沪深港创新药精选50指数(HSI186)的ETF包括天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260821 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260821 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 28.35 | 1.13 | 0.09 | 0.75 | 3.69 | 天弘基金 |
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