交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(简称:交银核心资产混合C,代码020523)公布12月1日最新净值,上涨1.56%。
交银核心资产混合C成立于2024年1月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%。该基金成立以来收益37.89%,今年以来收益14.31%,近一月收益-2.44%,近一年收益16.03%。近一年,该基金排名同类4648/8056。
基金经理为陈俊华。陈俊华自2024年1月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.82% | 8600 | 520.56万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.00% | 20600 | 332.89万 |
| 688036 | 传音控股 | 4.32% | 30551 | 287.79万 |
| 601688 | 华泰证券 | 4.31% | 131800 | 286.93万 |
| 600415 | 小商品城 | 4.05% | 145400 | 269.72万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.00% | 90600 | 266.73万 |
| 002028 | 思源电气 | 3.72% | 22700 | 247.48万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.59% | 37000 | 239.35万 |
| 300866 | 安克创新 | 3.55% | 19400 | 236.16万 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.54% | 58400 | 235.53万 |