菲菱科思现金管理进展：累计赎回45笔产品 未到期余额超5亿元
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（证券代码：301191，简称"菲菱科思"）7月6日发布公告，披露公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公告显示，公司已累计赎回45笔现金管理产品，并新购买12笔低风险投资产品，当前未到期余额合计5.19亿元，均在股东大会授权额度范围内。
现金管理产品到期赎回情况
公告披露，截至目前公司及子公司已到期赎回45笔现金管理产品，其中自有资金产品33笔，募集资金产品12笔，累计赎回金额达11.27亿元，实现实际收益合计1297.82万元。
| 资金来源 | 赎回笔数 | 赎回总金额（万元） | 实际收益（元） |
|---|---|---|---|
| 自有资金 | 33 | 77700.64 | 4111646.15 |
| 募集资金 | 12 | 35000.00 | 8866546.00 |
| 合计 | 45 | 112700.64 | 12978192.15 |
在自有资金赎回产品中，期限最长的为2023年2月17日购买的工商银行36个月大额存单，赎回金额1000万元，实现收益93.01万元。募集资金赎回产品中，2023年6月1日购买的民生银行3年期对公大额存单收益最高，达756万元。
新增现金管理产品配置情况
公司在赎回到期产品的同时，新增配置了12笔现金管理产品，总金额2.84亿元，其中自有资金1.84亿元，募集资金1亿元。
自有资金现金管理新增情况
| 序号 | 购买主体 | 签约金融机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 国信证券资产管理有限公司 | 国信领鑫5号FOF单一资产管理计划935238 | 浮动收益型 | 2000 | 2026-05-26 | T+5赎回 | 3.00%-5.00% |
| 2 | 公司 | 中国民生银行深圳蛇口支行 | 聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA262123V) | 保本浮动收益型 | 7000 | 2026-06-09 | 2026-09-10 | 0.83%-1.83% |
| 3 | 公司 | 中国工商银行深圳楼岗支行 | 工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品(25GS2477) | 浮动收益型 | 500 | 2026-06-05 | T+1赎回 | 1.43%-2.07% |
| 4 | 公司 | 中国工商银行深圳楼岗支行 | 工银理财·天天鑫添益固定收益类开放式理财产品(深圳专享26GS2088) | 浮动收益型 | 2200 | 2026-06-05 | T+1赎回 | 1.08%-2.52% |
| 5 | 全资子公司 | 中国银行海宁长安支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3000 | 2026-06-22 | 2026-10-23 | 0.60%-1.78% |
| 6 | 全资子公司 | 杭州银行海宁许村小微综合支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202645414) | 保本浮动收益型 | 2000 | 2026-07-02 | 2026-07-31 | 0.45%/2.00%/2.20% |
| 7 | 全资子公司 | 杭州银行海宁许村小微综合支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202654688) | 保本浮动收益型 | 2000 | 2026-07-03 | 2026-07-31 | 0.45%/2.00%/2.20% |
| 8 | 公司 | 杭州银行深圳坂田支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202645479) | 保本浮动收益型 | 3000 | 2026-07-02 | 2026-07-31 | 0.45%/2.00%/2.20% |
募集资金现金管理新增情况
| 序号 | 购买主体 | 签约金融机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 宁波银行深圳宝安中心区支行 | 单位结构性存款7202602401 | 保本浮动收益型 | 4700 | 2026-05-15 | 2026-08-14 | 1.00%/2.05%/2.25% |
| 2 | 公司 | 渤海银行深圳分行 | 渤海银行WBS2602684结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2026-05-21 | 2026-08-24 | 0.75%/1.80%/1.85% |
| 3 | 公司 | 渤海银行深圳分行 | 渤海银行WBS2602926结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2026-06-15 | 2026-07-20 | 0.75%/1.80%/1.90% |
| 4 | 公司 | 中国民生银行深圳海岸城支行 | 聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA262038V) | 保本浮动收益型 | 10000 | 2026-06-04 | 2026-09-04 | 0.83%-1.83% |
未到期现金管理产品余额
截至公告披露日，公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额分别为2.22亿元和2.97亿元，合计5.19亿元，未超过公司董事会及股东会授权的14亿元额度上限（其中自有资金10亿元，募集资金4亿元）。
公告显示，公司仍持有6笔未到期现金管理产品，包括1笔自有资金产品和5笔募集资金产品，主要为开放式理财产品和可转让大额存单。
风险控制与审批程序
菲菱科思表示，公司购买的现金管理产品均为安全性高、流动性好的低风险投资品种，不会影响公司日常运营和募集资金投资项目的正常进行。公司已建立健全风险控制措施，包括实时关注投资进展、建立完整会计账目、加强信息保密、独立董事和审计委员会监督等。
该现金管理事项已分别经公司2025年4月28日第四届董事会第二次会议、2025年5月20日2024年年度股东会，以及2026年4月27日第四届董事会第九次会议、2026年5月19日2025年年度股东会审议通过，保荐机构国信证券对此事项无异议。
公司强调，使用部分自有资金和闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响主营业务正常开展，符合公司及股东利益。
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