截至2025年12月1日10:30,基准国债ETF(511100)上涨0.08%, 冲击3连涨。最新价报108.04元。拉长时间看,截至2025年11月28日,基准国债ETF近1年累计上涨1.99%。
流动性方面,基准国债ETF盘中换手18.24%,成交19.62亿元,市场交投活跃。拉长时间看,截至11月28日,基准国债ETF近1周日均成交98.32亿元。
资金流入方面,基准国债ETF近5个交易日内有4日资金净流入,合计“吸金”29.45亿元,日均净流入达5.89亿元。规模方面,基准国债ETF最新规模达107.49亿元,创近1年新高。
截至11月28日,基准国债ETF近1年净值上涨2.10%。从收益能力看,截至2025年11月28日,基准国债ETF自成立以来,最高单月回报为2.67%,最长连涨月数为9个月,最长连涨涨幅为6.94%,涨跌月数比为15/8,年盈利百分比为100.00%,月盈利概率为71.65%,历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年11月28日,基准国债ETF近1年超越基准年化收益为0.25%。
回撤方面,截至2025年11月28日,基准国债ETF近半年最大回撤2.27%,相对基准回撤0.31%。
费率方面,基准国债ETF管理费率为0.15%,托管费率为0.05%。
跟踪精度方面,截至2025年11月28日,基准国债ETF近1月跟踪误差为0.018%。
基准国债ETF紧密跟踪上证基准做市国债指数,上证基准做市债券指数系列从上海证券交易所上市的债券中,分别选取符合上交所基准做市品种规则的债券作为指数样本,以反映上海证券交易所流动性较好债券的整体表现。
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