数据显示,7月2日,易方达国证新能源电池ETF(159566)遭净赎回6604.23万元,位居当日股票ETF净流出排名16/1247。最新规模59.41亿元,前一日规模62.07亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.06%。
近5日,易方达国证新能源电池ETF(159566)遭净赎回3.45亿元,位居股票ETF净流出排名第17/1247。近10日,易方达国证新能源电池ETF(159566)遭净赎回4.43亿元,位居股票ETF净流出排名第32/1247。近20日,易方达国证新能源电池ETF(159566)遭净赎回4.48亿元,位居股票ETF净流出排名第50/1247。
易方达国证新能源电池ETF(159566)已连续7日资金遭净赎回,区间净流出额5.17亿元。
易方达国证新能源电池ETF(159566)成立于2024年1月31日,基金全称为易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证新能源电池ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达国证新能源电池ETF(159566)跟踪标的指数为新能源电池(980027)。
规模方面,截止7月2日,易方达国证新能源电池ETF(159566)最新份额为28.4亿份,最新规模为59.41亿元。回顾2025年12月31日,易方达国证新能源电池ETF(159566)份额为18.63亿份,规模为38.9亿元。即该基金今年以来份额增加52.45%,规模增加52.73%。
流动性方面,截止7月2日,易方达国证新能源电池ETF(159566)近20个交易日累计成交金额91.69亿元,日均成交金额4.58亿元;今年以来,118个交易日,累计成交金额611.8亿元,日均成交金额5.18亿元。
易方达国证新能源电池ETF(159566)现任基金经理为李栩。李栩自2024年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益109.21%。
最新定期报告显示,易方达基金(159566)重仓股包括宁德时代、亿纬锂能、阳光电源、英维克、德业股份、麦格米特、国轩高科、欣旺达、科达利、锦浪科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 9.92% | 180.03万 | 7.23亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8.36% | 979.39万 | 6.09亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.92% | 383.29万 | 5.78亿 |
| 002837 | 英维克 | 5.90% | 510.07万 | 4.30亿 |
| 605117 | 德业股份 | 5.77% | 320.06万 | 4.21亿 |
| 002851 | 麦格米特 | 4.70% | 352.91万 | 3.43亿 |
| 002074 | 国轩高科 | 4.57% | 932.83万 | 3.33亿 |
| 300207 | 欣旺达 | 4.04% | 1167.83万 | 2.94亿 |
| 002850 | 科达利 | 3.69% | 150.47万 | 2.69亿 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2.60% | 189.96万 | 1.90亿 |
跟踪新能源电池(980027)的ETF包括易方达国证新能源电池ETF(159566)、广发国证新能源电池ETF(159305)、新能源电池ETF银华(159193)、嘉实国证新能源电池ETF(159052)、华宝国证新能源电池ETF(159071),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260702 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260702 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 59.41 | 4.65 | -0.66 | -3.45 | -6.11 | 易方达基金 |
| 159305 | 广发国证新能源电池ETF | 10.32 | 1.05 | 0.04 | -0.09 | -0.41 | 广发基金 |
| 159193 | 新能源电池ETF银华 | 2.02 | 0.19 | 0.06 | 0.09 | -0.19 | 银华基金 |
| 159052 | 嘉实国证新能源电池ETF | 1.88 | 0.31 | 0.05 | 0.09 | — | 嘉实基金 |
| 159071 | 华宝国证新能源电池ETF | 1.14 | 0.38 | -0.02 | -0.52 | — | 华宝基金 |
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