兴业中证500ETF发起式联接A净值下跌3.47%
创始人
2026-07-03 05:59:51
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兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：兴业中证500ETF发起式联接A，代码016968）公布7月2日最新净值，下跌3.47%。
兴业中证500ETF发起式联接A成立于2023年3月28日，业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益36.84%，今年以来收益14.61%，近一月收益3.73%，近一年收益42.57%，近三年收益42.66%。近一年，该基金排名同类80/262。
基金经理为张诗悦，徐成城。张诗悦自2024年6月21日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益69.53%；徐成城自2025年5月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益53.46%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 600399 | 抚顺特钢 | 0.19% | 3000 | 2.92万 |
| 601000 | 唐山港 | 0.14% | 6000 | 2.1万 |
| 600782 | 新钢股份 | 0.00% | 100 | 349 |
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