Cohen & Steers优质收益房地产基金（RQI）依据第19(a)条发布分配来源通知
创始人
2026-06-30 06:24:29
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科恩与斯蒂尔斯优质收益房地产基金（纽交所代码：RQI）披露2026年6月30日分配款来源信息及年初至今累计分配情况，该基金2012年起实施受控分配政策，按固定比率派发月度分配，分配款可能包含多类收益及资本返还，最终税务属性将在年末1099-DIV表格中列明。
核心分配数据：
- 2026年6月单月分配总额为每股0.09美元，100%来自净投资收益
- 截至2026年6月30日的年初至今累计分配总额为每股0.54美元，其中20.19%来自净投资收益，79.81%来自已实现净长期资本收益，其余来源占比均为0
相关业绩数据（基于资产净值计算）：
- 2026年1月1日至5月31日年初至今累计总回报为14.32%，同期累计分配率为4.04%
- 截至2026年5月31日的五年平均年化总回报为5.18%，当前年化分配率为8.09%
本次披露的分配金额及来源仅为预估，后续可能随基金后续投资运作、税务规则调整发生变动，不可用于税务申报。基金董事会可随时修订、终止或暂停受控分配政策，或对基金份额市场价格造成不利影响。
译文内容由第三方软件翻译。
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