Fox Advisors将希捷评级下调至平等配置此前该股累计上涨180% 背后真实原因揭晓_财经一览

Fox Advisors将希捷评级下调至平等配置此前该股累计上涨180% 背后真实原因揭晓

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2026-06-28 03:34:57

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福克斯顾问公司将希捷评级下调至“等权重”，本次下调基于估值判断而非否定其业务基本面，该标的此前已累计上涨180%。

关键市场数据：周二希捷盘中下跌5.1%，最低触及983美元，当日成交量518.5729万股，较正常水平高约25%；多家机构将希捷目标价上调至1000美元以上，花旗给出1150美元目标价。

希捷核心经营数据：2026财年第三季度营收31.1亿美元，连续八个季度运营利润率从15%攀升至36%，当季运营利润11.1亿美元同比增长146%，非通用会计准则下毛利率达47.0%历史峰值，单季度自由现金流接近10亿美元；近线存储容量至2027年基本全部通过按单生产的合同锁定，Mozaic 4（第二代HAMR平台，单盘最高44TB）已在3月底出货，通过全球两大顶级云服务商资质认证。

核心市场逻辑：投资者关注点已从AI存储赛道逻辑是否成立，转向股价已计入多少利好。希捷当前估值溢价的核心支撑是行业罕见的远期需求明确度，一旦该需求确定性松动或利润率增长停滞，其估值将从AI基础设施供应商体系下修回归普通存储厂商体系。

后续看多验证信号：2027年前近线存储容量仍全量按约定价锁定，利润率维持上行态势，分析师群体进一步上调评级。
估值溢价风险触发因素：近线存储订单锁定松动、利润率增长放缓，任何小幅不及预期表现均可能引发估值体系重估。

译文内容由第三方软件翻译。

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