11月28日汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回3806.08万元,位居当日股票ETF净流出排名50/1070
创始人
2025-12-01 10:01:10
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数据显示,11月28日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回3806.08万元,位居当日股票ETF净流出排名50/1070。最新规模214.43亿元,前一日规模213.56亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.18%。

近5日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购1.17亿元,位居股票ETF净流入排名第23/1070。近10日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回3.18亿元,位居股票ETF净流出排名第28/1070。近20日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购4.34亿元,位居股票ETF净流入排名第39/1070。

汇添富中证主要消费ETF(159928)成立于2013年8月23日,基金全称为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证主要消费ETF(159928)跟踪标的指数为中证消费(399932)。

规模方面,截止11月28日,汇添富中证主要消费ETF(159928)最新份额为258.41亿份,最新规模为214.43亿元。回顾2024年12月31日,汇添富中证主要消费ETF(159928)份额为165.51亿份,规模为135.22亿元。即该基金今年以来份额增加56.13%,规模增加58.58%。

流动性方面,截止11月28日,汇添富中证主要消费ETF(159928)近20个交易日累计成交金额120.88亿元,日均成交金额6.04亿元;今年以来,220个交易日,累计成交金额1053.9亿元,日均成交金额4.79亿元。

汇添富中证主要消费ETF(159928)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2015年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益124.77%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159928)重仓股包括五粮液、贵州茅台、牧原股份、伊利股份、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000858五粮液9.53%1536.10万18.66亿
600519贵州茅台9.52%129.02万18.63亿
002714牧原股份9.35%3452.69万18.30亿
600887伊利股份9.29%6668.98万18.19亿
300498温氏股份6.39%6721.30万12.51亿
000568泸州老窖6.26%929.09万12.26亿
600809山西汾酒6.11%616.32万11.96亿
603288海天味业4.20%2108.33万8.21亿
605499东鹏饮料4.07%262.50万7.97亿
002311海大集团3.42%1050.97万6.70亿

跟踪中证消费(399932)的ETF包括汇添富中证主要消费ETF(159928)、博时主要消费ETF(159672),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251128
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251128
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159928汇添富中证主要消费ETF214.436.06-0.381.175.05汇添富基金
159672博时主要消费ETF0.790.04-0.010.0000-0.05博时基金

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