数据显示,11月28日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回3806.08万元,位居当日股票ETF净流出排名50/1070。最新规模214.43亿元,前一日规模213.56亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.18%。
近5日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购1.17亿元,位居股票ETF净流入排名第23/1070。近10日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回3.18亿元,位居股票ETF净流出排名第28/1070。近20日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购4.34亿元,位居股票ETF净流入排名第39/1070。
汇添富中证主要消费ETF(159928)成立于2013年8月23日,基金全称为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证主要消费ETF(159928)跟踪标的指数为中证消费(399932)。
规模方面,截止11月28日,汇添富中证主要消费ETF(159928)最新份额为258.41亿份,最新规模为214.43亿元。回顾2024年12月31日,汇添富中证主要消费ETF(159928)份额为165.51亿份,规模为135.22亿元。即该基金今年以来份额增加56.13%,规模增加58.58%。
流动性方面,截止11月28日,汇添富中证主要消费ETF(159928)近20个交易日累计成交金额120.88亿元,日均成交金额6.04亿元;今年以来,220个交易日,累计成交金额1053.9亿元,日均成交金额4.79亿元。
汇添富中证主要消费ETF(159928)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2015年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益124.77%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159928)重仓股包括五粮液、贵州茅台、牧原股份、伊利股份、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000858 | 五粮液 | 9.53% | 1536.10万 | 18.66亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.52% | 129.02万 | 18.63亿 |
| 002714 | 牧原股份 | 9.35% | 3452.69万 | 18.30亿 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.29% | 6668.98万 | 18.19亿 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.39% | 6721.30万 | 12.51亿 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.26% | 929.09万 | 12.26亿 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.11% | 616.32万 | 11.96亿 |
| 603288 | 海天味业 | 4.20% | 2108.33万 | 8.21亿 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.07% | 262.50万 | 7.97亿 |
| 002311 | 海大集团 | 3.42% | 1050.97万 | 6.70亿 |
跟踪中证消费(399932)的ETF包括汇添富中证主要消费ETF(159928)、博时主要消费ETF(159672),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 214.43 | 6.06 | -0.38 | 1.17 | 5.05 | 汇添富基金 |
| 159672 | 博时主要消费ETF | 0.79 | 0.04 | -0.01 | 0.0000 | -0.05 | 博时基金 |
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