数据显示,11月28日,国泰中证新能源汽车ETF(159806)遭净赎回234.34万元,位居当日股票ETF净流出排名271/1070。最新规模9.96亿元,前一日规模9.81亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.24%。
近5日,国泰中证新能源汽车ETF(159806)遭净赎回1012.55万元,位居股票ETF净流出排名第307/1070。近10日,国泰中证新能源汽车ETF(159806)遭净赎回669.1万元,位居股票ETF净流出排名第314/1070。近20日,国泰中证新能源汽车ETF(159806)遭净赎回1.05亿元,位居股票ETF净流出排名第98/1070。
国泰中证新能源汽车ETF(159806)成立于2020年3月10日,基金全称为国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证新能源汽车ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证新能源汽车ETF(159806)跟踪标的指数为CS新能车(399976)。
规模方面,截止11月28日,国泰中证新能源汽车ETF(159806)最新份额为12.7亿份,最新规模为9.96亿元。回顾2024年12月31日,国泰中证新能源汽车ETF(159806)份额为21.62亿份,规模为11.2亿元。即该基金今年以来份额减少41.26%,规模减少11.07%。
流动性方面,截止11月28日,国泰中证新能源汽车ETF(159806)近20个交易日累计成交金额6.58亿元,日均成交金额3292.24万元;今年以来,220个交易日,累计成交金额49.8亿元,日均成交金额2263.7万元。
国泰中证新能源汽车ETF(159806)现任基金经理为黄岳。黄岳自2023年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.36%。
最新定期报告显示,国泰基金(159806)重仓股包括宁德时代、汇川技术、亿纬锂能、比亚迪、三花智控、华友钴业、赣锋锂业、先导智能、长安汽车、天赐材料,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 10.56% | 31.96万 | 1.28亿 |
| 300124 | 汇川技术 | 8.34% | 120.99万 | 1.01亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.94% | 79.38万 | 7223.23万 |
| 002594 | 比亚迪 | 5.72% | 63.71万 | 6957.28万 |
| 002050 | 三花智控 | 5.64% | 141.77万 | 6866.04万 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.68% | 86.45万 | 5697.38万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.59% | 71.66万 | 4362.95万 |
| 300450 | 先导智能 | 3.53% | 69.06万 | 4296.76万 |
| 000625 | 长安汽车 | 3.15% | 313.26万 | 3831.18万 |
| 002709 | 天赐材料 | 2.66% | 84.78万 | 3236.10万 |
跟踪CS新能车(399976)的ETF包括华夏中证新能源汽车ETF(515030)、新能源车龙头ETF(159637)、国泰中证新能源汽车ETF(159806)、博时新能源汽车ETF(159824)、华安中证新能源汽车ETF(516660),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 46.17 | 1.93 | 0.20 | 0.11 | -8.24 | 华夏基金 |
| 159637 | 新能源车龙头ETF | 11.02 | 0.43 | -0.04 | 0.05 | -1.52 | 东财基金 |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 9.96 | 0.34 | -0.02 | -0.10 | -1.53 | 国泰基金 |
| 159824 | 博时新能源汽车ETF | 3.52 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.14 | 博时基金 |
| 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 2.92 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.89 | 华安基金 |
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