数据显示,6月24日,建信中证农牧主题ETF(159616)遭净赎回227.7万元,位居当日股票ETF净流出排名375/1238。最新规模5677.83万元,前一日规模5881.46万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.87%。
近5日,建信中证农牧主题ETF(159616)遭净赎回149.66万元,位居股票ETF净流出排名第656/1238。近10日,建信中证农牧主题ETF(159616)获净申购317.48万元,位居股票ETF净流入排名第267/1238。近20日,建信中证农牧主题ETF(159616)获净申购400.45万元,位居股票ETF净流入排名第311/1238。
建信中证农牧主题ETF(159616)成立于2022年7月21日,基金全称为建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证农牧主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。建信中证农牧主题ETF(159616)跟踪标的指数为农牧主题(931778)。
规模方面,截止6月24日,建信中证农牧主题ETF(159616)最新份额为7456.11万份,最新规模为5677.83万元。回顾2025年12月31日,建信中证农牧主题ETF(159616)份额为6456.11万份,规模为5660.07万元。即该基金今年以来份额增加15.49%,规模增加0.31%。
流动性方面,截止6月24日,建信中证农牧主题ETF(159616)近20个交易日累计成交金额2.68亿元,日均成交金额1341.05万元;今年以来,112个交易日,累计成交金额14.03亿元,日均成交金额1252.67万元。
建信中证农牧主题ETF(159616)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2022年7月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.85%。
最新定期报告显示,建信基金(159616)重仓股包括盐湖股份、亚钾国际、藏格矿业、兴发集团、温氏股份、海大集团、牧原股份、正邦科技、梅花生物、新希望,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000792 | 盐湖股份 | 6.64% | 10.14万 | 375.18万 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5.98% | 5.53万 | 337.79万 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5.80% | 4.13万 | 327.39万 |
| 600141 | 兴发集团 | 4.63% | 7.84万 | 261.70万 |
| 300498 | 温氏股份 | 4.56% | 15.48万 | 257.28万 |
| 002311 | 海大集团 | 4.20% | 4.76万 | 237.10万 |
| 002714 | 牧原股份 | 4.04% | 5.47万 | 227.97万 |
| 002157 | 正邦科技 | 3.92% | 72.80万 | 221.31万 |
| 600873 | 梅花生物 | 3.84% | 18.92万 | 216.63万 |
| 000876 | 新希望 | 3.35% | 23.08万 | 189.26万 |
跟踪农牧主题(931778)的ETF包括建信中证农牧主题ETF(159616),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260624 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260624 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.57 | 0.13 | -0.02 | -0.03 | 0.03 | 建信基金 |
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