Prospect浮动利率基金宣布年化总派现率达14.96%
创始人
2026-06-25 05:07:25
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普罗斯佩克特浮动利率与另类收入基金公布2026年6月派息方案，延续向股东持续派发常规现金的既定策略。
- 2026年6月基于资产净值的普通股东年化现金总分派率为14.96%
- 本月基准现金分派为每股0.3810美元
- 股权登记日为2026年6月26日，派息日为2026年7月2日
该基金由普罗斯佩克特资本管理有限合伙企业运营，核心投资方向为美国非上市中型企业的浮动利率贷款。分派资金来源涵盖投资收益、资本利得及其他可动用资源，派息款项通常先认定为以前年度或当年度应税投资公司收益，若当期盈利不足以覆盖派息，未覆盖部分视为资本返还。
相关分派税务属性将于年末最终确定，通过年度1099-DIV税务表格公示。所有分派需经董事会审批，未来分派水平可能随市场环境与投资表现波动。
译文内容由第三方软件翻译。
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