富国诚益回报12个月持有期混合A净值下跌1.42%
创始人
2026-06-24 06:43:44
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富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金（简称：富国诚益回报12个月持有期混合A，代码012576）公布6月23日最新净值，下跌1.42%。
富国诚益回报12个月持有期混合A成立于2021年8月20日，业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×15%。该基金成立以来收益21.45%，今年以来收益0.97%，近一月收益-0.47%，近一年收益9.34%，近三年收益28.60%。近一年，该基金排名同类5500/8265。
基金经理为易智泉，朱梦娜。易智泉自2021年7月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益23.2%；朱梦娜自2024年8月7日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益21.12%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 600489 | 中金黄金 | 4.46% | 460100 | 1228.93万 |
| 603393 | 新天然气 | 2.11% | 161500 | 581.24万 |
| 01818 | 招金矿业 | 2.05% | 201490 | 564.57万 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 2.02% | 243500 | 554.69万 |
| 01787 | 山东黄金 | 2.01% | 193750 | 553.16万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.96% | 94900 | 538.84万 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.85% | 126700 | 509.97万 |
| 02628 | 中国人寿 | 1.41% | 179000 | 388.79万 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.24% | 8500 | 341.45万 |
| 00371 | 北控水务集团 | 1.17% | 1350000 | 322.65万 |
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