数据显示,11月28日,广发国证粮食产业ETF(159587)遭净赎回130万元,位居当日股票ETF净流出排名326/1070。最新规模1500.48万元,前一日规模1607.78万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为8.09%。
近5日,广发国证粮食产业ETF(159587)遭净赎回130万元,位居股票ETF净流出排名第533/1070。近10日,广发国证粮食产业ETF(159587)遭净赎回262.79万元,位居股票ETF净流出排名第416/1070。近20日,广发国证粮食产业ETF(159587)遭净赎回258.96万元,位居股票ETF净流出排名第480/1070。
广发国证粮食产业ETF(159587)成立于2024年8月8日,基金全称为广发国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发国证粮食产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发国证粮食产业ETF(159587)跟踪标的指数为国证粮食(399365)。
规模方面,截止11月28日,广发国证粮食产业ETF(159587)最新份额为1144.7万份,最新规模为1500.48万元。回顾2024年12月31日,广发国证粮食产业ETF(159587)份额为2044.7万份,规模为2355.7万元。即该基金今年以来份额减少44.02%,规模减少36.30%。
流动性方面,截止11月28日,广发国证粮食产业ETF(159587)近20个交易日累计成交金额7703.37万元,日均成交金额385.17万元;今年以来,220个交易日,累计成交金额15.01亿元,日均成交金额682.15万元。
广发国证粮食产业ETF(159587)现任基金经理为陆志明。陆志明自2024年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.08%。
最新定期报告显示,广发基金(159587)重仓股包括大北农、隆平高科、北大荒、荃银高科、藏格矿业、盐湖股份、苏垦农发、亚盛集团、农发种业、云天化,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002385 | 大北农 | 10.04% | 34.56万 | 141.00万 |
| 000998 | 隆平高科 | 7.83% | 11.36万 | 109.96万 |
| 600598 | 北大荒 | 6.81% | 6.66万 | 95.70万 |
| 300087 | 荃银高科 | 4.32% | 6.62万 | 60.71万 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4.03% | 9700.00 | 56.58万 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3.52% | 2.37万 | 49.41万 |
| 601952 | 苏垦农发 | 3.09% | 4.63万 | 43.43万 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.04% | 14.64万 | 42.75万 |
| 600313 | 农发种业 | 3.02% | 6.82万 | 42.49万 |
| 600096 | 云天化 | 2.98% | 1.56万 | 41.81万 |
跟踪国证粮食(399365)的ETF包括粮食ETF(159698)、广发国证粮食产业ETF(159587),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159698 | 粮食ETF | 1.40 | 0.09 | -0.01 | -0.09 | -0.47 | 鹏华基金 |
| 159587 | 广发国证粮食产业ETF | 0.15 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 广发基金 |
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