安信企业价值优选混合型证券投资基金(简称:安信企业价值优选混合C,代码020964)公布6月18日最新净值,下跌1.75%。
安信企业价值优选混合C成立于2024年3月7日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%。该基金成立以来收益16.76%,今年以来收益-5.68%,近一月收益-5.63%,近一年收益4.56%。近一年,该基金排名同类6321/8308。
基金经理为张明。张明自2024年3月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00939 | 建设银行 | 4.30% | 910000 | 674.12万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.88% | 246000 | 608.18万 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.70% | 1160000 | 581.16万 |
| 01088 | 中国神华 | 3.63% | 140000 | 570.1万 |
| 01999 | 敏华控股 | 3.30% | 1360000 | 517.55万 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.27% | 470000 | 513.24万 |
| 01398 | 工商银行 | 2.90% | 752000 | 455.49万 |
| 002867 | 周大生 | 2.89% | 380087 | 453.82万 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.82% | 11000 | 441.87万 |
| 00914 | 海螺水泥 | 2.72% | 228000 | 426.78万 |
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