东财北证50成份指数型发起式证券投资基金(简称:东财北证50指数发起式A,代码020828)公布6月15日最新净值,上涨1.64%。
东财北证50指数发起式A成立于2024年6月25日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益63.04%,今年以来收益-11.07%,近一月收益-7.12%,近一年收益-8.81%。近一年,该基金排名同类4231/4718。
基金经理为吴逸,姚楠燕。吴逸自2024年5月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益60.41%;姚楠燕自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益81.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 920185 | 贝特瑞 | 7.11% | 1306392 | 3797.68万 |
| 920982 | 锦波生物 | 4.99% | 177788 | 2667.71万 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 3.76% | 423843 | 2008.59万 |
| 920493 | 并行科技 | 3.69% | 138386 | 1969.65万 |
| 920599 | 同力股份 | 3.61% | 1071974 | 1929.55万 |
| 920368 | 连城数控 | 3.45% | 544141 | 1842.46万 |
| 920047 | 诺思兰德 | 3.36% | 741613 | 1794.7万 |
| 920116 | 星图测控 | 3.12% | 185152 | 1664.52万 |
| 920808 | 曙光数创 | 3.00% | 231766 | 1603.82万 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.85% | 908030 | 1520.04万 |
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