自有资金支付募投项目尾款 天壕能源节余募集资金永久补流
11月30日晚间，天壕能源(300332)公告，将以自有资金支付两个募投项目尾款，并将预计节余募集资金6820.71万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
2020年12月24日，公司向不特定对象发行了423万张可转换公司债券，募集资金金额为4.23亿元，实际到账的募集资金金额为4.14亿元，用于“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”和“神安线兴县连接线建设工程”等项目。
2023年11月28日，公司将“兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目”结项，并将该项目节余募集资金730.81万元永久补充流动资金。
2023年12月15日，公司召开债权人持有人会议，将“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”尚未使用的募集资金余额用于“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”、“神安线兴县连接线建设工程”项目的投资建设，调整后分别由募资投资7400万元和8689.37万元。另外，保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目后续投资将由公司通过自筹资金解决。
目前公司向不特定对象发行可转债募投项目“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”、“神安线兴县连接线建设工程”已建设完毕并已达到预计可使用状态，可予以结项。截至11月27日，两个项目实际投入募资分别为5842.45万元与3449.92万元。
据介绍，受限于付款进度和土地招拍挂的时间原因，上述募投项目存在土地招拍挂费用、部分合同尾款等款项尚未支付，因该等款项支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付。
另外，在募投项目建设实施过程中，公司提高了募集资金使用效率，产生了募集资金节余，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
截至公告日，公司募集资金专用账户获得利息净收入480.15万元，募集资金已使用3.5亿元，尚未使用的募集资金余额为6820.71万元。
公司表示，为提高募集资金的使用效率，避免资金长期闲置，公司拟将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营。另外，上述募投项目尚未支付的款项将全部由公司自有资金支付。