外高桥赎回1.99亿元闲置募集资金结构性存款 实现收益49.51万元
上海外高桥集团股份有限公司（证券代码：600648、900912，证券简称：外高桥、外高B）今日发布公告，披露公司近期赎回闲置募集资金进行现金管理的相关情况。公司控股子公司此前购买的多笔结构性存款已到期赎回，合计收回本金1.99亿元，实现实际收益49.51万元。
公告显示，外高桥于2025年7月21日召开的第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要及正常生产经营的前提下，使用最高不超过5.03亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用。
募集资金现金管理到期赎回详情
2026年4月，外高桥控股子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司及上海市外高桥保税区新发展有限公司分别使用闲置募集资金购买了结构性存款产品。截至本公告日，前述产品均已到期赎回，本金及收益已全部归还至募集资金专户。
具体赎回情况如下：
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额 (万元) | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品506 | 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 12,000 | 2026/4/13 | 2026/6/10 | 1.64% | 12,000 | 31.32 |
| 人民币结构性存款 | 中国银行股份有限公司 | 4,029 | 2026/4/13 | 2026/6/8 | 0.60% | 4,029 | 3.71 |
| 人民币结构性存款 | 中国银行股份有限公司 | 3,871 | 2026/4/14 | 2026/6/10 | 2.40% | 3,871 | 14.48 |
| 合计 | 19,900 | 19,900 | 49.51 |
闲置募集资金现金管理总体情况
公告同时披露，公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告日，公司最近12个月募集资金现金管理情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 3,621.00 | 3,621.00 | 5.48 | - |
| 2 | 结构性存款 | 3,479.00 | 3,479.00 | 22.82 | - |
| 3 | 结构性存款 | 800.00 | 800.00 | 5.66 | - |
| 4 | 结构性存款 | 25,000.00 | 25,000.00 | 109.38 | - |
| 5 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 45.78 | - |
| 6 | 结构性存款 | 4,029.00 | 4,029.00 | 24.34 | - |
| 7 | 结构性存款 | 3,871.00 | 3,871.00 | 5.32 | - |
| 8 | 结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 31.32 | - |
| 9 | 结构性存款 | 4,029.00 | 4,029.00 | 3.71 | - |
| 10 | 结构性存款 | 3,871.00 | 3,871.00 | 14.48 | - |
| 合计 | 268.29 | - | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 32,900.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 2.06 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 35.17 | ||||
| --- | --- | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 50,300.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | - | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 50,300.00 |
数据显示，公司最近12个月通过结构性存款现金管理累计实现收益268.29万元。值得注意的是，目前公司5.03亿元的募集资金总投资额度尚未使用，未来仍可在决议有效期内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理。
外高桥表示，公司将继续按照相关规定，在确保募集资金安全和不影响募集资金使用的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
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