招商安和债券A净值下跌0.14%
创始人
2026-05-22 07:31:16
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招商安和债券型证券投资基金（简称：招商安和债券A，代码018679）公布5月21日最新净值，下跌0.14%。
招商安和债券A成立于2023年9月12日，业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率×90%+中证红利低波动指数收益率×8%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×2%。该基金成立以来收益10.46%，今年以来收益1.33%，近一月收益-0.26%，近一年收益2.71%。近一年，该基金排名同类1636/6493。
基金经理为尹晓红，邓童。尹晓红自2023年8月1日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益10.61%；邓童自2023年8月1日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益10.61%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 600015 | 华夏银行 | 0.15% | 668000 | 488.98万 |
| 03328 | 交通银行 | 0.14% | 736000 | 457.5万 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.13% | 405300 | 442.59万 |
| 01398 | 工商银行 | 0.13% | 742000 | 449.43万 |
| 601857 | 中国石油 | 0.13% | 345900 | 421.65万 |
| 000429 | 粤高速A | 0.13% | 327600 | 427.52万 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.12% | 147400 | 418.62万 |
| 601998 | 中信银行 | 0.11% | 435700 | 361.63万 |
| 00939 | 建设银行 | 0.11% | 513000 | 380.03万 |
| 601939 | 建设银行 | 0.08% | 295300 | 284.96万 |
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