数据显示,5月18日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回1019.28万元,位居当日股票ETF净流出排名183/1195。最新规模3.12亿元,前一日规模3.18亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.20%。
近5日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回481.86万元,位居股票ETF净流出排名第456/1195。近10日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回1495.62万元,位居股票ETF净流出排名第429/1195。近20日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回2402.22万元,位居股票ETF净流出排名第461/1195。
国泰上证科创板综合ETF(589630)成立于2025年3月4日,基金全称为国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证科创板综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰上证科创板综合ETF(589630)跟踪标的指数为科创综指(000680)。
规模方面,截止5月18日,国泰上证科创板综合ETF(589630)最新份额为1.84亿份,最新规模为3.12亿元。回顾2025年12月31日,国泰上证科创板综合ETF(589630)份额为2.44亿份,规模为3.24亿元。即该基金今年以来份额减少24.63%,规模减少3.75%。
流动性方面,截止5月18日,国泰上证科创板综合ETF(589630)近20个交易日累计成交金额7.52亿元,日均成交金额3759.54万元;今年以来,86个交易日,累计成交金额34.07亿元,日均成交金额3961.6万元。
国泰上证科创板综合ETF(589630)现任基金经理为麻绎文、刘昉元。麻绎文自2025年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益69.65%;刘昉元自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益85.51%。
最新定期报告显示,国泰基金(589630)重仓股包括海光信息、寒武纪、摩尔线程、中微公司、中芯国际、沐曦股份、澜起科技、百利天恒、金山办公、拓荆科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688041 | 海光信息 | 5.01% | 6.35万 | 1334.84万 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.26% | 1.16万 | 1136.15万 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2.47% | 1.18万 | 658.29万 |
| 688012 | 中微公司 | 2.24% | 1.95万 | 596.58万 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.18% | 6.18万 | 580.88万 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2.17% | 9600.00 | 577.92万 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.61% | 3.42万 | 428.66万 |
| 688506 | 百利天恒 | 1.29% | 1.24万 | 343.52万 |
| 688111 | 金山办公 | 1.16% | 1.32万 | 308.93万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.04% | 7500.00 | 277.50万 |
跟踪科创综指(000680)的ETF包括易方达上证科创板综合ETF(589800)、华夏上证科创板综合ETF(589000)、鹏华科创板综合ETF(589680)、建信上证科创板综合ETF(589880)、南方上证科创板综合ETF(589660)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260518 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260518 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 589800 | 易方达上证科创板综合ETF | 15.71 | 1.43 | -0.13 | -1.48 | -2.03 | 易方达基金 |
| 589000 | 华夏上证科创板综合ETF | 14.44 | 1.25 | 0.0000 | -0.94 | -1.59 | 华夏基金 |
| 589680 | 鹏华科创板综合ETF | 11.38 | 1.42 | 0.16 | 2.47 | 2.51 | 鹏华基金 |
| 589880 | 建信上证科创板综合ETF | 6.57 | 0.30 | 0.0000 | -0.34 | -1.36 | 建信基金 |
| 589660 | 南方上证科创板综合ETF | 4.80 | 0.54 | -0.07 | -0.27 | -0.46 | 南方基金 |
| 589630 | 国泰上证科创板综合ETF | 3.12 | 0.39 | -0.10 | -0.05 | -0.20 | 国泰基金 |
| 589770 | 招商上证科创板综合ETF | 3.09 | 0.20 | 0.0000 | 0.0000 | -0.23 | 招商基金 |
| 589900 | 博时科创综指ETF | 3.08 | 0.26 | -0.08 | -0.25 | -0.63 | 博时基金 |
| 589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 3.03 | 0.33 | 0.0000 | -0.07 | -0.24 | 天弘基金 |
| 589080 | 汇添富上证科创板综合ETF | 2.46 | 0.29 | 0.0000 | -0.17 | -0.25 | 汇添富基金 |
| 589280 | 华宝科创板综合增强策略ETF | 2.40 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 华宝基金 |
| 589990 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF | 2.12 | 0.09 | 0.0000 | -0.07 | -0.26 | 华泰柏瑞基金 |
| 588550 | 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 0.98 | 0.04 | 0.0000 | 0.06 | -0.05 | 易方达基金 |
| 588670 | 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 0.84 | 0.03 | 0.0000 | 0.04 | -0.07 | 嘉实基金 |
| 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF | 0.83 | 0.03 | 0.0000 | -0.07 | -0.21 | 嘉实基金 |
| 588690 | 科综指增 | 0.74 | 0.03 | 0.0000 | -0.05 | -0.30 | 银华基金 |
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