中兰环保使用2000万元闲置募集资金进行现金管理 前十二月累计获收益32.22万元
【财经网讯】中兰环保科技股份有限公司（证券代码：300854，简称“中兰环保”）于5月6日发布公告，披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司在2026年4月赎回一笔到期结构性存款后，随即新增投资2000万元于保本浮动收益型产品，持续提升闲置资金使用效率。
公告显示，中兰环保于2025年10月28日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过相关议案，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度且有效控制风险的前提下，使用不超过3300万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在总额度及有效期内可循环滚动使用。
四月现金管理操作情况
到期赎回情况
| 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 受托理财金额（万元） | 起始日 | 到期日 | 产品类型 | 年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A31000期 | 2000.00 | 2026/03/13 | 2026/04/12 | 保本浮动收益型 | 1.00%-1.59%-1.99% | 闲置募集资金 |
新增投资情况
| 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 受托理财金额（万元） | 起始日 | 到期日 | 产品类型 | 年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A33487期 | 2000.00 | 2026/04/15 | 2026/05/16 | 保本浮动收益型 | 1.00%-1.55%-1.95% | 闲置募集资金 |
前十二月现金管理成效显著
公司同时披露了前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的主要情况。数据显示，截至公告日，公司已到期的9笔结构性存款累计实现实际损益金额32.22万元，目前尚有1笔2000万元的结构性存款未到期，未超过董事会授权额度。
| 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 受托理财金额（万元） | 起始日 | 到期日 | 产品类型 | 预测年化收益率 | 是否到期赎回（截至公告日） | 截至公告日实际损益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中兰环保科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 25JG3178期（月月滚利14期承接公司稳利款） | 3300.00 | 2025/05/07 | 2025/05/31 | 保本浮动收益型 | 0.85%或2.05%或2.25% | 已到期 | 4.51 |
| 2 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09219期 | 3200.00 | 2025/07/21 | 2025/09/02 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.57%或1.97% | 已到期 | 6.33 |
| 3 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A12498期 | 3200.00 | 2025/09/02 | 2025/09/30 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.57%或1.97% | 已到期 | 3.72 |
| 4 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A14164期 | 3200.00 | 2025/10/01 | 2025/10/31 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.57%或1.97% | 已到期 | 4.21 |
| 5 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A16797期 | 3000.00 | 2025/11/12 | 2025/12/05 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.50%或1.90% | 已到期 | 2.84 |
| 6 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24389期 | 3000.00 | 2025/12/11 | 2026/01/05 | 保本浮动收益型 | 1.00%-1.50%-1.90% | 已到期 | 2.96 |
| 7 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A25898期 | 2000.00 | 2026/01/06 | 2026/02/04 | 保本浮动收益型 | 1.00%-1.55%-1.95% | 已到期 | 2.55 |
| 8 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A28383期 | 2000.00 | 2026/02/06 | 2026/03/07 | 保本浮动收益型 | 1.00%-1.71% | 已到期 | 2.55 |
| 9 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A31000期 | 2000.00 | 2026/03/13 | 2026/04/12 | 保本浮动收益型 | 1.00%-1.59%-1.99% | 已到期 | 2.55 |
| 10 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A33487期 | 2000.00 | 2026/04/15 | 2026/05/16 | 保本浮动收益型 | 1.00%-1.55%-1.95% | 未到期 | -- |
风险控制与经营影响
中兰环保表示，公司购买的均为流动性好、安全性高、期限不超12个月的保本浮动收益型投资产品。为控制风险，公司财务部门建立了投资台账，实时跟踪产品投向及进展，独立董事和审计委员会将定期或不定期进行检查。
公告强调，使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，通过适度现金管理可提高资金使用效率，为股东谋取更多投资回报，且不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
本次现金管理操作在董事会授权范围内，无需另行提交董事会审议。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意的意见。
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