5月6日,华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)收盘涨0.00%,成交额203.18万元。
沪深300价值ETF华夏(159510)成立于2023年7月31日,基金全称为华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证智选300价值稳健策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF华夏(159510)业绩比较基准为中证智选300价值稳健策略指数收益率。
规模方面,截止4月30日,沪深300价值ETF华夏(159510)最新份额为6112.83万份,最新规模为7872.72万元。回顾2025年12月31日,沪深300价值ETF华夏(159510)份额为6912.83万份,规模为8799.35万元。即该基金今年以来份额减少11.57%,规模减少10.53%。
流动性方面,截止5月6日,沪深300价值ETF华夏(159510)近20个交易日累计成交金额4655.78万元,日均成交金额232.79万元;今年以来,78个交易日,累计成交金额1.49亿元,日均成交金额190.61万元。
沪深300价值ETF华夏(159510)现任基金经理为赵宗庭。赵宗庭自2023年7月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.79%。
最新定期报告显示,沪深300价值ETF华夏(159510)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、兴业银行、比亚迪、中国移动、中国电信、长江电力、京东方A,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 6.15% | 1.20万 | 482.04万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.44% | 2400.00 | 348.00万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.62% | 5.00万 | 283.90万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.01% | 6.00万 | 235.92万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.89% | 12.05万 | 226.78万 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.59% | 1.93万 | 203.13万 |
| 600941 | 中国移动 | 2.24% | 1.87万 | 175.39万 |
| 601728 | 中国电信 | 2.11% | 29.12万 | 165.11万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.04% | 5.91万 | 159.81万 |
| 000725 | 京东方A | 2.00% | 40.06万 | 156.63万 |
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