数据显示,4月30日,广发中证港股通非银ETF(513750)遭净赎回1854.78万元,位居当日跨境ETF净流出排名7/232。最新规模242.86亿元,前一日规模244.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.08%。
近5日,广发中证港股通非银ETF(513750)遭净赎回11.12亿元,位居跨境ETF净流出排名第1/232。近10日,广发中证港股通非银ETF(513750)遭净赎回26.75亿元,位居跨境ETF净流出排名第1/232。近20日,广发中证港股通非银ETF(513750)遭净赎回47.2亿元,位居跨境ETF净流出排名第1/232。
广发中证港股通非银ETF(513750)已连续17日资金遭净赎回,区间净流出额42.83亿元。
广发中证港股通非银ETF(513750)成立于2023年11月10日,基金全称为广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证港股通非银ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证港股通非银ETF(513750)跟踪标的指数为港股通非银(港元)(931024)。
规模方面,截止4月30日,广发中证港股通非银ETF(513750)最新份额为151.3亿份,最新规模为242.86亿元。回顾2025年12月31日,广发中证港股通非银ETF(513750)份额为157.78亿份,规模为269.1亿元。即该基金今年以来份额减少4.11%,规模减少9.75%。
流动性方面,截止4月30日,广发中证港股通非银ETF(513750)近20个交易日累计成交金额188.42亿元,日均成交金额9.42亿元;今年以来,77个交易日,累计成交金额1185.99亿元,日均成交金额15.4亿元。
广发中证港股通非银ETF(513750)现任基金经理为罗国庆、曹世宇。罗国庆自2023年11月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益60.49%;曹世宇自2024年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益77.14%。
最新定期报告显示,广发基金(513750)重仓股包括友邦保险、中国平安、香港交易所、中国人寿、中国太保、新华保险、中国财险、中国人民保险集团、中国太平、中信证券,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01299 | 友邦保险 | 17.39% | 6571.80万 | 49.23亿 |
| 02318 | 中国平安 | 15.38% | 8290.75万 | 43.52亿 |
| 00388 | 香港交易所 | 15.34% | 1265.32万 | 43.41亿 |
| 02628 | 中国人寿 | 8.89% | 1.16亿 | 25.17亿 |
| 02601 | 中国太保 | 5.47% | 5495.66万 | 15.47亿 |
| 01336 | 新华保险 | 5.39% | 3736.47万 | 15.27亿 |
| 02328 | 中国财险 | 4.78% | 1.07亿 | 13.53亿 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 4.51% | 2.68亿 | 12.76亿 |
| 00966 | 中国太平 | 3.61% | 5647.30万 | 10.21亿 |
| 06030 | 中信证券 | 2.25% | 3027.90万 | 6.36亿 |
跟踪港股通非银(港元)(931024)的ETF包括广发中证港股通非银ETF(513750),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260430 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260430 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 242.86 | 9.82 | -0.19 | -11.12 | -56.44 | 广发基金 |
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