数据显示,3月31日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)遭净赎回1.41亿元,位居当日股票ETF净流出排名19/1153。最新规模516.28亿元,前一日规模521.86亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.27%。
近5日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)遭净赎回5.14亿元,位居股票ETF净流出排名第17/1153。近10日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)获净申购13.09亿元,位居股票ETF净流入排名第7/1153。近20日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)获净申购10.08亿元,位居股票ETF净流入排名第24/1153。
国泰中证全指证券公司ETF(512880)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额2.7亿元。
国泰中证全指证券公司ETF(512880)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证全指证券公司ETF(512880)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止3月31日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)最新份额为502.07亿份,最新规模为516.28亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)份额为470.35亿份,规模为570.3亿元。即该基金今年以来份额增加6.74%,规模减少9.47%。
流动性方面,截止3月31日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)近20个交易日累计成交金额330.5亿元,日均成交金额16.53亿元;今年以来,56个交易日,累计成交金额1229.32亿元,日均成交金额21.95亿元。
国泰中证全指证券公司ETF(512880)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.83%。
最新定期报告显示,国泰基金(512880)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、兴业证券、申万宏源、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 14.13% | 3.48亿 | 80.58亿 |
| 600030 | 中信证券 | 13.51% | 2.68亿 | 77.04亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 11.19% | 3.11亿 | 63.84亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.65% | 1.61亿 | 37.91亿 |
| 000776 | 广发证券 | 3.13% | 8116.45万 | 17.87亿 |
| 600999 | 招商证券 | 2.98% | 1.02亿 | 16.97亿 |
| 600958 | 东方证券 | 2.75% | 1.44亿 | 15.67亿 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.47% | 1.90亿 | 14.09亿 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.29% | 2.48亿 | 13.06亿 |
| 601995 | 中金公司 | 1.97% | 3213.96万 | 11.25亿 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260331 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260331 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 516.28 | 16.53 | -1.41 | -5.14 | 10.08 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 350.08 | 9.24 | 0.70 | -1.56 | 2.64 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 104.20 | 2.95 | 0.08 | -0.41 | 7.74 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 99.73 | 3.34 | -0.05 | -0.68 | 3.14 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 64.04 | 0.54 | -0.03 | -0.39 | 1.44 | 南方基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 30.73 | 1.04 | -0.02 | -0.14 | 1.14 | 汇添富基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 23.56 | 0.64 | 0.0000 | 0.0000 | 0.86 | 易方达基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 16.72 | 0.24 | 0.02 | 0.03 | 0.59 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 8.61 | 0.06 | 0.0000 | -0.05 | 0.18 | 博时基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 3.88 | 0.05 | 0.0000 | 0.04 | 0.27 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3.49 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.15 | 华安基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 3.33 | 0.21 | -0.01 | -0.06 | 0.22 | 富国基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 2.53 | 0.30 | 0.03 | 0.07 | — | 华泰柏瑞基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.87 | 0.10 | 0.0000 | 0.01 | 0.06 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.27 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.02 | 国联安基金 |
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