中证报中证网讯(记者 王雪青)3月31日,中金重庆两江REIT披露了2025年年度报告。报告显示,基金持有的不动产项目整体运营较为平稳,年度可供分配金额达成预期。
该基金通过专项计划100%持有的重要不动产资产由4个产业园区组成,为位于重庆市两江新区两江数字经济产业园照母山研创核心区内的双鱼座项目、双子座项目、凤凰座项目及拓D一期D2项目,合计建筑面积约24.37万平方米,可租赁面积18.77万平方米。截至2025年12月31日,不动产项目出租率为87.81%,期末已生效合同平均签约租金单价为48.32元/平方米/月(含税),报告期末剩余租期1203天,报告期末累计租金收缴率为90.60%。
据悉,2025年租赁市场竞争较为激烈,基金管理人与运营管理机构通过积极灵活的定价策略、高效精细化的租户管理策略,多线协同的招商策略,有效保障了资产出租率及现金流的稳定。
报告期内,项目公司实现营业收入9085.74万元。中金重庆两江REIT在2025年累计实现可供分配金额5478.81万元,较招募说明书披露的2025年可供分配金额达成率为100.26%。按2025年12月31日收盘价(2.827元/份)计算的年化现金流分派率为4.85%,按基金发行价(2.550元/份)计算的年化现金流分派率为5.37%。
截至2025年12月31日,该基金累计分红3次,分红金额4506.00万元,分配2024年12月3日(基金成立日)至2025年9月30日对应期间产生的可供分配金额。2025年前三季度实际分配金额约占前三季度可供分配金额的99.96%。
3月31日下午,中金重庆两江REIT披露2026年第一次分红公告。该基金2024年12月3日(基金合同生效日)至本次收益分配基准日2025年12月31日的可供分配金额为人民币5923.64万元,前期已分配人民币4506.00万元,截至本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额为人民币1417.64万元,本次计划分配人民币1416.00万元,约占截至本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额的99.88%。
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