天山电子使用1.66亿元闲置资金进行现金管理年内累计滚动操作超4亿元_财经一览

天山电子使用1.66亿元闲置资金进行现金管理年内累计滚动操作超4亿元

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2026-03-31 19:32:25

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广西天山电子股份有限公司（证券代码：301379，证券简称：天山电子）3月31日发布公告称，公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，涉及金额合计1.66亿元。公告显示，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的前提下，通过购买定期存款及结构性存款产品提升资金使用效率。

现金管理额度与审批情况

公告披露，天山电子分别于2024年11月和2025年5月两次获得股东大会授权，允许公司在12个月内使用最高9亿元资金进行现金管理，其中闲置募集资金和自有资金各4.5亿元额度，资金可循环滚动使用。本次操作均在上述授权范围内进行。

近期现金管理操作详情

投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源
公司	招商银行广西自贸试验区南宁片区五象支行	定期存款	保本收益型	1,000.00	2026/1/12	2026/2/12	1.10%	募集资金
公司	招商银行广西自贸试验区南宁片区五象支行	定期存款	保本收益型	1,000.00	2026/1/12	2026/4/12	1.10%	募集资金
公司	招商银行广西自贸试验区南宁片区五象支行	(三层)97天结构性存款	保本浮动收益类型	4,000.00	2026/1/21	2026/4/28	1.00%-1.55%-1.75%	募集资金
公司	招商银行广西自贸试验区南宁片区五象支行	定期存款	保本收益型	1,500.00	2026/1/23	2026/2/23	1.10%	募集资金
公司	招商银行深圳世界之窗支行	定期存款	保本收益型	1,000.00	2026/1/26	2026/2/26	1.10%	募集资金
公司	招商银行广西自贸试验区南宁片区五象支行	定期存款	保本收益型	1,000.00	2026/2/12	2026/3/12	1.10%	募集资金
公司	招商银行广西自贸试验区南宁片区五象支行	(三层)59天结构性存款	保本浮动收益类型	2,000.00	2026/2/13	2026/4/13	1.00%-1.65%-1.85%	募集资金
公司	招商银行广西自贸试验区南宁片区五象支行	定期存款	保本收益型	1,200.00	2026/2/24	2026/3/23	1.10%	募集资金
公司	招商银行深圳世界之窗支行	定期存款	保本收益型	1,000.00	2026/2/26	2026/3/26	1.10%	募集资金
公司	广西北部湾银行灵山支行	定期存款	保本收益型	660.00	2026/3/23	2026/6/23	1.10%-2.30%	募集资金
公司	广西北部湾银行灵山支行	定期存款	保本收益型	340.00	2026/3/23	2026/6/23	1.10%-2.30%	募集资金
公司	招商银行深圳世界之窗支行	定期存款	保本收益型	1,000.00	2026/3/26	2026/4/26	1.10%	募集资金
公司	广西北部湾银行灵山支行	定期存款	保本收益型	1,350.00	2026/1/6	2026/7/6	1.30%-2.50%	自有资金
公司	广西北部湾银行灵山支行	定期存款	保本收益型	2,650.00	2026/1/6	2026/7/6	1.30%-2.50%	自有资金
公司	中信银行南宁分行	结构性存款(两层)	保本浮动收益类型	2,000.00	2026/1/31	2026/4/1	1.00%-1.68%	自有资金
公司	招商银行广西自贸试验区南宁片区五象支行	定期存款	保本收益型	1,000.00	2026/2/9	2026/3/9	1.10%	自有资金
公司	中信银行南宁分行	结构性存款(两层)	保本浮动收益类型	2,000.00	2026/2/27	2026/4/28	1.00%-1.70%	自有资金
公司	招商银行广西自贸试验区南宁片区五象支行	定期存款	保本收益型	2,000.00	2026/2/28	2026/3/28	1.10%	自有资金
公司	广西北部湾银行灵山支行	定期存款	保本收益型	620.00	2026/3/9	2026/9/9	1.30%-2.50%	自有资金
公司	广西北部湾银行灵山支行	定期存款	保本收益型	1,380.00	2026/3/9	2026/9/9	1.30%-2.50%	自有资金
公司	招商银行广西自贸试验区南宁片区五象支行	定期存款	保本收益型	1,000.00	2026/3/9	2026/4/9	1.10%	自有资金
公司	招商银行广西自贸试验区南宁片区五象支行	定期存款	保本收益型	2,000.00	2026/3/9	2026/4/9	1.10%	自有资金
公司	中信银行南宁分行	结构性存款(两层)	保本浮动收益类型	2,000.00	2026/3/14	2026/5/13	1.00%-1.65%	自有资金
公司	招商银行广西自贸试验区南宁片区五象支行	定期存款	保本收益型	1,000.00	2026/3/20	2026/4/20	1.10%	自有资金

年度累计操作情况

公告显示，过去12个月内公司累计进行了42笔现金管理操作，涉及总金额超过4亿元。其中已赎回28笔，当前仍持有的14笔未到期产品金额约1.66亿元，投资期限从1个月到6个月不等，年化收益率区间为1.00%至2.50%。

风险控制与影响分析

公司表示，本次现金管理均选择安全性高、流动性好的保本型产品，由财务部负责具体操作并跟踪管理，内部审计部门进行日常监督。董事会认为，在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，此举有利于提高闲置资金使用效率，为股东获取合理投资回报，不影响公司正常生产经营和项目建设。

天山电子强调，与合作的招商银行、广西北部湾银行、中信银行等金融机构均不存在关联关系，所有操作严格遵守监管要求，后续将根据资金使用需求和市场变化适时调整现金管理策略。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

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