近日，欣灵电气股份有限公司（证券代码：301388，证券简称：欣灵电气）发布公告称，公司于2026年3月30日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司及控股子公司计划使用不超过人民币3.50亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多回报。

公告显示，本次现金管理的授权期限为自公司股东会审议通过且前次自有资金现金管理额度的授权到期之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会提请股东会同意授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事宜由公司财务部办理。

现金管理基本情况

投资目的与品种

欣灵电气表示，本次使用自有资金进行现金管理的主要目的是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加资金收益。投资品种将严格筛选安全性高、流动性好的理财产品，不用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

投资额度及期限

关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次现金管理事宜不构成关联交易。公司将按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。

风险控制与影响分析

投资风险及控制措施

欣灵电气在公告中提示，尽管所购理财产品属于低风险投资品种，但仍可能面临市场波动风险、实际收益不可预期风险以及操作监控风险。为此，公司将采取多项风险控制措施： 1. 严格遵守审慎投资原则，明确投资产品的金额、期限、品种及双方权利义务； 2. 财务部将及时跟踪理财产品投向及运作情况，加强风险控制和监督； 3. 内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督及定期审计； 4. 独立董事、审计委员会有权进行监督与核查，必要时可聘请专业机构审计。

对公司的影响

公司表示，本次现金管理是在确保资金安全和不影响日常经营资金周转的前提下进行的，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的资金收益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

审核程序及相关意见

审计委员会意见

公司审计委员会于2026年第二次会议审议认为，公司及子公司使用自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该事项。

董事会意见

董事会审议通过了该议案，同意公司使用不超过3.50亿元自有资金进行现金管理，并提请股东大会授权管理层在授权期限及额度内行使相关投资决策权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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