3月30日，山东道恩高分子材料股份有限公司（证券代码：002838，证券简称：道恩股份）发布公告称，公司于2026年3月27日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将"12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)"及"山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)"结项，并将节余募集资金8650.14万元永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

募集资金基本情况

经中国证监会核准，道恩股份非公开发行股票募集资金总额为77149.99万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为76000.92万元。2022年7月1日，保荐机构申港证券已将扣除相关费用后的募集资金76535.62万元划入募集资金账户，并经会计师事务所验资确认。

募集资金投资项目概况

根据公司非公开发行股票预案，募集资金拟投资项目及金额如下：

募投项目结项及资金节余情况

截至2026年3月23日，上述两个募投项目已完成建设并达到预定可使用状态。具体资金使用及节余情况如下：

公告显示，截至2026年3月23日，公司剩余募集资金共计8650.14万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金）。其中，存放于募集资金专户的余额为1696.38万元，尚未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为6953.76万元。公司表示将在股东会召开前将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

节余募集资金产生原因

道恩股份表示，节余募集资金主要来源于三方面：一是公司在项目实施过程中严格管理，优化实施方式，合理配置资源，降低了项目建设成本；二是公司对闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及利息收入；三是部分施工/分包合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付。

节余募集资金使用计划

公司拟将节余募集资金8650.14万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。项目结项后，公司将按照相关交易合同约定以自有资金继续支付相关尾款及质保金。募集资金专项账户不再使用，公司将注销相关专项账户，终止相关三方募集资金监管协议。

对公司的影响及审批情况

道恩股份称，本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，符合公司战略发展需求和实际经营需要。

该议案已获董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构申港证券对该事项无异议。公司表示，将在足额归还暂时补充流动资金的募集资金后，进行本次永久补充流动资金。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

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