中航直升机股份有限公司（证券代码：600038，证券简称：中直股份）于2026年3月28日发布公告称，公司董事会已审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的前提下，对最高额度不超过人民币22亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，资金可在该额度内滚动使用，授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会相关批复，中直股份发行股份募集配套资金不超过30亿元。公司实际向特定对象发行股票88,287,227股，发行价格为33.98元/股，实际募集资金总额为人民币2,999,999,973.46元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币31,734,231.34元后，募集资金净额为人民币2,968,265,742.12元。上述募集资金已于2024年7月17日全部到位，并进行专户存储，与监管银行及财务顾问签署了募集资金专户存储监管协议。

募集资金投资项目情况

本次募集配套资金扣除发行费用后，拟投入多个项目，部分项目投资金额有所调整。截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为22,722.89万元，暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币230,000.00万元。公司正根据募集资金使用计划有序推进募投项目建设。

由于募集资金投资项目建设具有一定周期性，根据实施进度和资金安排，部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，公司决定合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。

现金管理具体安排

投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取良好投资回报。

投资品种

安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品。

投资额度

不超过人民币22亿元（包含本数）。

投资期限及决议有效期

投资产品期限不超过12个月，本次现金管理授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。

实施方式

董事会授权管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。

风险控制与影响

投资风险

尽管投资产品属于低风险品种，但仍可能受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响。公司将严格控制风险，谨慎决策。

风险控制措施

1. 筛选信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2. 及时跟踪投资产品投向，发现潜在风险因素时进行评估并采取保全措施。
3. 独立董事及董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可聘请专业机构审计。

对公司的影响

本次现金管理不会影响募集资金投资项目建设，有利于提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，维护股东权益，且不影响公司日常资金周转及主营业务开展。

审批程序及相关意见

公司第九届董事会审计委员会第十次会议（2026年3月25日）及第九届董事会第十三次会议（2026年3月26日）均审议通过了该议案。独立财务顾问中国国际金融股份有限公司及财务顾问中航证券有限公司均认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要审议程序，符合相关法律法规规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合全体股东利益，尤其是中小股东利益，对此无异议。

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