中国铁路物资股份有限公司（证券简称：中国铁物，证券代码：000927）11月29日发布公告称，公司于11月27日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案》。根据议案，公司计划在2026年度使用部分闲置自有资金开展国债逆回购投资，授权期间内任一时点的投资余额不超过20亿元，资金可循环使用。

投资计划具体安排

公告显示，此次国债逆回购投资的核心要素如下：

审议程序与合规性

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，该事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。公司表示，此次投资行为符合相关法律法规要求，决策程序合法合规。

收益与风险分析

收益性特征

公告指出，国债逆回购利率通常高于同期银行活期存款利率，具有较明显的收益性。不过，由于利率受经济形势和金融市场波动影响，实际投资收益暂无法准确预测。

风险控制优势

公司特别强调了国债逆回购的低风险属性： - 市场风险：交易成交时收益已确定，不承担国债价格波动风险 - 信用风险：交易所作为中介机构，在融资方违约时由结算公司先行垫付资金，再通过处置质押国债等方式追偿，不存在资金损失风险

内部控制与资金安全保障

为规范投资行为，公司已制定《中国铁路物资股份有限公司质押式国债逆回购投资管理办法》，建立了完善的决策管理机制。公司将严格按照管理办法开展审批和操作，确保投资资金安全与有效增值。

对公司经营的积极影响

公告称，国债逆回购具有周期短、安全性高、收益稳定的特点。通过开展此项业务，公司可在保障日常经营资金需求的前提下，提高闲置资金使用效率。公司将根据实际资金需求灵活选择交易时机和回购品种，确保资金流动性与收益性平衡，预计对2026年度财务状况及生产经营产生积极影响。

备查文件显示，本次董事会决议已作为公告附件披露，投资者可查阅详细内容。

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