中国软件斥资15亿元闲置募集资金进行现金管理 投资大额存单及定期存款
【财新网】中国软件与技术服务股份有限公司（证券代码：600536，简称“中国软件”）于3月6日发布公告，宣布使用15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的大额存单及定期存款产品，以提高资金使用效率并为股东创造更多收益。
公告显示，本次现金管理的资金来源于公司2024年度向特定对象发行A股股票的闲置募集资金。根据此前披露信息，该次发行共募集资金总额约20亿元，扣除发行费用后实际净额为19.93亿元，募集资金主要用于移固融合终端操作系统产品研发、面向云化的服务器操作系统产品研发及嵌入式操作系统能力平台建设三大项目。截至2025年6月30日，上述三个募投项目的累计投入进度均为0%，预计达到预定可使用状态时间均在2030年。
| 发行名称 | 2024年度向特定对象发行A股股票 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2025年6月25日 | ||
| 募集资金总额 | 1,999,999,988.91元 | ||
| 募集资金净额 | 1,993,086,375.12元 | ||
| 超募资金总额 | ☑ 不适用 □适用,__万元 | ||
| 截至2025年6月30日募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
| 移固融合终端操作系统产品研发 | 0% | 2030年4月 | |
| 面向云化的服务器操作系统产品研发 | 0% | 2030年8月 | |
| 嵌入式操作系统能力平台建设 | 0% | 2030年6月 | |
| 是否影响募投项目实施 | □是 ☑ 否 |
中国软件本次现金管理共投资四款产品，期限均为3个月，具体配置如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额（万元） | 收益类型 | 预计年化收益率 | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 行为是否存在变相改变募集资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行2026年第2期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 中国农业银行股份有限公司总行营业部 | 大额存单 | 3个月 | 40,000.00 | 保本固定收益 | 0.9% | 否 | 是 | 否 |
| 定期存款 | 中国农业银行股份有限公司总行营业部 | 定期存款 | 3个月 | 40,000.00 | 保本固定收益 | 0.8% | 否 | 是 | 否 |
| 招商银行单位大额存单2026年第2178期 | 招商银行股份有限公司北京分行营业部 | 大额存单 | 3个月 | 60,000.00 | 保本固定收益 | 1.1% | 否 | 是 | 否 |
| 中国民生银行2026年对公大额存单第3期(3个月) | 中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行 | 大额存单 | 3个月 | 10,000.00 | 保本固定收益 | 1.1% | 否 | 是 | 否 |
| 合计 | 150,000.00 |
公告指出，本次现金管理事项是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下实施的。公司已于2025年8月22日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过相关议案，同意子公司麒麟软件使用不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。
值得注意的是，这是中国软件在近12个月内再次进行大规模现金管理。公告显示，截至本公告披露日，公司最近12个月内累计使用募集资金进行现金管理的实际投入金额已达15亿元，单日最高投入金额占公司2024年末净资产的48.58%。前次现金管理产品已于2026年3月到期赎回，共获得收益842.50万元，本金和收益已全部归还至募集资金专户。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 尚未收回本金金额（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行大额存单 | 20,000.00 | 20,000.00 | 110.00 | |
| 2 | 中国农业银行定期存款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 300.00 | |
| 3 | 招商银行大额存单 | 20,000.00 | 20,000.00 | 130.00 | |
| 4 | 招商银行定期存款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 240.00 | |
| 5 | 中国民生银行大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 62.50 | |
| 6 | 中国农业银行大额存单 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
| 7 | 中国农业银行定期存款 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
| 8 | 招商银行大额存单 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
| 9 | 中国民生银行大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 合计 | 150,000.00 | 842.50 |
中国软件表示，本次现金管理投资的产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照相关规定进行现金管理，通过建立健全风险控制措施，确保募集资金安全。
保荐人中信证券股份有限公司对本次现金管理事项出具了同意的核查意见。公司强调，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目实施，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
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