为有效应对汇率波动风险，四川优机实业股份有限公司（证券代码：920943，证券简称：优机股份）于2026年3月3日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，以增强财务稳健性并提高外汇资金使用效率。

业务基本情况

优机股份此次开展的外汇套期保值业务将以远期结售汇为主要交易品种，涉及币种包括但不限于美元、欧元等公司经营业务常用结算币种。根据公告，该业务自董事会审议通过之日起12个月内有效，期间任一时点的交易总金额不得超过审批额度。若单笔交易存续期超过决议有效期，有效期将自动顺延至该笔交易终止时止。

在业务规模方面，公司在有效期内开展外汇套期保值业务的滚存余额不超过500万美元或等值500万美元，该额度在决议有效期内可滚动使用。值得注意的是，公司明确表示开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

决策程序履行情况

该议案的审议过程严格遵循了相关规定，2026年2月28日，公司第六届董事会审计委员会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了该议案。随后，在3月3日召开的第六届董事会第二十七次会议上，该议案再次以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东会审议。

风险控制措施

公司强调，开展外汇套期保值业务将严格遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。针对可能存在的风险，公司制定了多项控制措施：

• 以实际外汇收支预测为基础进行交易，严格控制交易规模，建立动态监控与止损机制
• 制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，明确操作原则、审批权限、业务流程及风险管理要求
• 与具有合法资质的大型商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规变化
• 财务部门持续跟踪业务公开市场价格或公允价值变动，定期向管理层报告；内部审计机构定期或不定期进行审查

保荐机构意见

公司保荐机构开源证券股份有限公司对此次外汇套期保值业务出具了核查意见，认为该事项已履行必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》规定。保荐机构指出，优机股份开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避汇率风险为目的，有助于提高资金使用效率，降低进出口业务潜在汇率风险，合理管控汇兑损益，不存在损害全体股东利益的情形，因此对该事项无异议。

公司表示，将根据《企业会计准则》相关规定对外汇套期保值业务进行核算和披露，以真实、公允地反映业务情况及其对公司财务状况和经营成果的影响。

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