3月3日易方达中证国企一带一路ETF(515110)获净申购189.25万元,位居当日股票ETF净流入排名332/1133
创始人
2026-03-04 10:23:11
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数据显示,3月3日,易方达中证国企一带一路ETF(515110)获净申购189.25万元,位居当日股票ETF净流入排名332/1133。最新规模4.21亿元,前一日规模4.21亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.45%。

近5日,易方达中证国企一带一路ETF(515110)获净申购371.97万元,位居股票ETF净流入排名第264/1133。近10日,易方达中证国企一带一路ETF(515110)获净申购375.26万元,位居股票ETF净流入排名第265/1133。近20日,易方达中证国企一带一路ETF(515110)获净申购382.16万元,位居股票ETF净流入排名第388/1133。

易方达中证国企一带一路ETF(515110)成立于2019年11月6日,基金全称为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证国企一带一路ETF(515110)跟踪标的指数为国企一带一路(000859)。

规模方面,截止3月3日,易方达中证国企一带一路ETF(515110)最新份额为2.24亿份,最新规模为4.21亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证国企一带一路ETF(515110)份额为2.17亿份,规模为3.45亿元。即该基金今年以来份额增加3.22%,规模增加22.15%。

流动性方面,截止3月3日,易方达中证国企一带一路ETF(515110)近20个交易日累计成交金额1.76亿元,日均成交金额880.8万元;今年以来,36个交易日,累计成交金额2.86亿元,日均成交金额793.91万元。

易方达中证国企一带一路ETF(515110)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益112.93%。

最新定期报告显示,易方达基金(515110)重仓股包括小商品城、金风科技、中国铝业、烽火通信、东阿阿胶、南网能源、广东宏大、云铝股份、建设银行、中国联通,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600415小商品城2.77%59.98万956.63万
002202金风科技2.40%40.48万825.79万
601600中国铝业2.38%67.29万822.28万
600498烽火通信2.19%23.57万755.97万
000423东阿阿胶1.90%13.33万654.24万
003035南网能源1.88%141.44万647.80万
002683广东宏大1.83%13.18万630.00万
000807云铝股份1.82%19.16万629.21万
601939建设银行1.79%66.67万618.70万
600050中国联通1.78%120.43万615.40万

跟踪国企一带一路(000859)的ETF包括富国中证国企一带一路ETF(515150)、易方达中证国企一带一路ETF(515110)、添富中证国企一带一路ETF(515990),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260303
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260303
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515150富国中证国企一带一路ETF9.790.060.00000.090.12富国基金
515110易方达中证国企一带一路ETF4.210.080.020.040.04易方达基金
515990添富中证国企一带一路ETF1.110.020.040.020.02汇添富基金

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