数据显示,3月3日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)遭净赎回182.09万元,位居当日股票ETF净流出排名289/1133。最新规模20.23亿元,前一日规模20.6亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.09%。
近5日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)遭净赎回182.09万元,位居股票ETF净流出排名第523/1133。近10日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)遭净赎回528.56万元,位居股票ETF净流出排名第476/1133。近20日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)遭净赎回528.56万元,位居股票ETF净流出排名第478/1133。
嘉实央企创新驱动ETF(515680)成立于2019年9月20日,基金全称为嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实央企创新驱动ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实央企创新驱动ETF(515680)跟踪标的指数为央企创新(000861)。
规模方面,截止3月3日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)最新份额为11.19亿份,最新规模为20.23亿元。回顾2025年12月31日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)份额为11.41亿份,规模为18.56亿元。即该基金今年以来份额减少1.93%,规模增加8.96%。
流动性方面,截止3月3日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)近20个交易日累计成交金额1.01亿元,日均成交金额506.9万元;今年以来,36个交易日,累计成交金额2.15亿元,日均成交金额597.19万元。
嘉实央企创新驱动ETF(515680)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2019年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益82.32%。
最新定期报告显示,嘉实基金(515680)重仓股包括国电南瑞、海康威视、宝钢股份、中国铝业、中国船舶、招商银行、中国建筑、中国中车、中国联通、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600406 | 国电南瑞 | 4.82% | 397.79万 | 8942.27万 |
| 002415 | 海康威视 | 4.78% | 297.15万 | 8866.84万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.25% | 809.09万 | 6027.72万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.17% | 481.36万 | 5882.22万 |
| 600150 | 中国船舶 | 2.88% | 160.81万 | 5348.50万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.85% | 125.64万 | 5289.37万 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.84% | 1027.42万 | 5270.66万 |
| 601766 | 中国中车 | 2.82% | 768.39万 | 5240.42万 |
| 600050 | 中国联通 | 2.77% | 1006.66万 | 5144.03万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.72% | 185.78万 | 5051.36万 |
跟踪央企创新(000861)的ETF包括博时央企创新ETF(515900)、嘉实央企创新驱动ETF(515680)、广发中证央企创新驱动ETF(515600)、富国中证央企创新驱动ETF(159974),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260303 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260303 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515900 | 博时央企创新ETF | 40.72 | 0.08 | -0.05 | -0.05 | -0.11 | 博时基金 |
| 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 20.23 | 0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | 嘉实基金 |
| 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 19.63 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 广发基金 |
| 159974 | 富国中证央企创新驱动ETF | 0.90 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 富国基金 |
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