数据显示,11月27日,平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)遭净赎回155.28万元,位居当日股票ETF净流出排名315/1070。最新规模1.02亿元,前一日规模1.03亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.51%。
近5日,平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)遭净赎回155.28万元,位居股票ETF净流出排名第439/1070。近10日,平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)获净申购153.22万元,位居股票ETF净流入排名第382/1070。近20日,平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)遭净赎回336.7万元,位居股票ETF净流出排名第425/1070。
平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)成立于2024年6月5日,基金全称为平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证沪深港黄金产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)跟踪标的指数为SSH黄金股票(931238)。
规模方面,截止11月27日,平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)最新份额为6541.17万份,最新规模为1.02亿元。回顾2024年12月31日,平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)份额为2041.17万份,规模为1806.23万元。即该基金今年以来份额增加220.46%,规模增加462.16%。
流动性方面,截止11月27日,平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)近20个交易日累计成交金额1.52亿元,日均成交金额761.15万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额19.22亿元,日均成交金额877.68万元。
平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)现任基金经理为李严。李严自2024年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益63.28%。
最新定期报告显示,平安基金(159322)重仓股包括紫金矿业、山东黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、紫金矿业、山金国际、山东黄金、中国黄金国际、铜陵有色,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.06% | 41.18万 | 1212.34万 |
| 600547 | 山东黄金 | 9.79% | 23.09万 | 908.13万 |
| 600489 | 中金黄金 | 8.88% | 37.58万 | 824.13万 |
| 01818 | 招金矿业 | 7.09% | 23.05万 | 657.84万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.78% | 21.27万 | 629.17万 |
| 02899 | 紫金矿业 | 5.78% | 18.01万 | 536.03万 |
| 000975 | 山金国际 | 5.13% | 20.84万 | 475.78万 |
| 01787 | 山东黄金 | 3.89% | 10.70万 | 360.86万 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 3.50% | 2.56万 | 324.41万 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.38% | 58.60万 | 314.10万 |
跟踪SSH黄金股票(931238)的ETF包括黄金股ETF(517520)、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)、华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)、黄金股ETF基金(159315)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517520 | 黄金股ETF | 135.79 | 4.15 | -0.80 | -0.76 | 9.73 | 永赢基金 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 25.90 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | -0.54 | 华夏基金 |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 4.63 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.07 | 国泰基金 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.12 | 0.15 | 0.0000 | -0.04 | -0.43 | 华安基金 |
| 159315 | 黄金股ETF基金 | 1.61 | 0.12 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 工银瑞信基金 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.02 | 0.08 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | 平安基金 |
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