数据显示,11月27日,华夏创业板软件ETF(159256)获净申购98.7万元,位居当日股票ETF净流入排名185/1070。最新规模1.06亿元,前一日规模1.06亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.93%。
近5日,华夏创业板软件ETF(159256)遭净赎回202.18万元,位居股票ETF净流出排名第415/1070。近10日,华夏创业板软件ETF(159256)获净申购498.5万元,位居股票ETF净流入排名第302/1070。近20日,华夏创业板软件ETF(159256)获净申购2340.03万元,位居股票ETF净流入排名第260/1070。
华夏创业板软件ETF(159256)成立于2025年7月24日,基金全称为华夏创业板软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏创业板软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏创业板软件ETF(159256)跟踪标的指数为创业软件(399264)。
规模方面,截止11月27日,华夏创业板软件ETF(159256)最新份额为1.08亿份,最新规模为1.06亿元。
流动性方面,截止11月27日,华夏创业板软件ETF(159256)近20个交易日累计成交金额1.92亿元,日均成交金额958.97万元;
华夏创业板软件ETF(159256)现任基金经理为单宽之。单宽之自2025年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.97%。
最新定期报告显示,华夏基金(159256)重仓股包括同花顺、指南针、润和软件、昆仑万维、软通动力、深信服、中科创达、神州泰岳、润泽科技、网宿科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300033 | 同花顺 | 9.40% | 2.15万 | 799.31万 |
| 300803 | 指南针 | 7.51% | 3.82万 | 638.44万 |
| 300339 | 润和软件 | 5.72% | 8.02万 | 486.01万 |
| 300418 | 昆仑万维 | 5.13% | 8.98万 | 436.34万 |
| 301236 | 软通动力 | 4.01% | 6.18万 | 340.83万 |
| 300454 | 深信服 | 3.71% | 2.51万 | 315.00万 |
| 300496 | 中科创达 | 3.36% | 3.68万 | 285.86万 |
| 300002 | 神州泰岳 | 3.33% | 19.82万 | 282.83万 |
| 300442 | 润泽科技 | 3.21% | 5.11万 | 272.62万 |
| 300017 | 网宿科技 | 2.95% | 21.73万 | 250.76万 |
跟踪创业软件(399264)的ETF包括富国创业板软件ETF(159107)、华夏创业板软件ETF(159256),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159107 | 富国创业板软件ETF | 2.48 | 0.20 | -0.10 | -0.45 | -0.18 | 富国基金 |
| 159256 | 华夏创业板软件ETF | 1.06 | 0.09 | 0.01 | -0.02 | 0.23 | 华夏基金 |
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