数据显示,11月25日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)获净申购3689.33万元,位居当日股票ETF净流入排名22/1070。最新规模47.44亿元,前一日规模46.88亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.79%。
近5日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)获净申购2.03亿元,位居股票ETF净流入排名第48/1070。近10日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)获净申购1.57亿元,位居股票ETF净流入排名第84/1070。近20日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)遭净赎回1.46亿元,位居股票ETF净流出排名第74/1070。
嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)已连续4日资金获净申购,区间净流入额2.04亿元。
嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)成立于2019年8月8日,基金全称为嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300红利低波动ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)跟踪标的指数为300红利LV(人民币)(930740)。
规模方面,截止11月25日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)最新份额为35.25亿份,最新规模为47.44亿元。回顾2024年12月31日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)份额为35.7亿份,规模为49.82亿元。即该基金今年以来份额减少1.27%,规模减少4.78%。
流动性方面,截止11月25日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)近20个交易日累计成交金额27.71亿元,日均成交金额1.39亿元;今年以来,217个交易日,累计成交金额260.52亿元,日均成交金额1.2亿元。
嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.90%。
最新定期报告显示,嘉实基金(515300)重仓股包括中国神华、双汇发展、格力电器、中国石化、华域汽车、大秦铁路、美的集团、中国建筑、宝钢股份、中国移动,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601088 | 中国神华 | 4.65% | 547.44万 | 2.11亿 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.89% | 712.38万 | 1.76亿 |
| 000651 | 格力电器 | 3.85% | 439.12万 | 1.74亿 |
| 600028 | 中国石化 | 3.76% | 3219.35万 | 1.70亿 |
| 600741 | 华域汽车 | 3.57% | 789.99万 | 1.62亿 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.43% | 2641.69万 | 1.56亿 |
| 000333 | 美的集团 | 3.38% | 211.15万 | 1.53亿 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.13% | 2608.00万 | 1.42亿 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.07% | 1971.90万 | 1.39亿 |
| 600941 | 中国移动 | 2.95% | 127.63万 | 1.34亿 |
跟踪300红利LV(人民币)(930740)的ETF包括嘉实沪深300红利低波动ETF(515300),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 47.44 | 1.36 | 0.37 | 2.03 | -1.49 | 嘉实基金 |
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