数据显示,11月25日,红利低波(512890)遭净赎回3.04亿元,位居当日股票ETF净流出排名13/1070。最新规模257.52亿元,前一日规模258.95亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.17%。
近5日,红利低波(512890)遭净赎回4.56亿元,位居股票ETF净流出排名第8/1070。近10日,红利低波(512890)获净申购8976.62万元,位居股票ETF净流入排名第118/1070。近20日,红利低波(512890)获净申购10.85亿元,位居股票ETF净流入排名第31/1070。
红利低波(512890)成立于2018年12月19日,基金全称为华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为红利低波。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利低波(512890)跟踪标的指数为红利低波(H30269)。
规模方面,截止11月25日,红利低波(512890)最新份额为212.98亿份,最新规模为257.52亿元。回顾2024年12月31日,红利低波(512890)份额为122.62亿份,规模为137.5亿元。即该基金今年以来份额增加73.69%,规模增加87.29%。
流动性方面,截止11月25日,红利低波(512890)近20个交易日累计成交金额135.6亿元,日均成交金额6.78亿元;今年以来,217个交易日,累计成交金额1014.65亿元,日均成交金额4.68亿元。
红利低波(512890)现任基金经理为柳军。柳军自2018年12月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益141.82%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(512890)重仓股包括中粮糖业、南钢股份、成都银行、大秦铁路、南京银行、兴业银行、农业银行、建设银行、四川路桥、中信银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.45% | 4359.18万 | 6.95亿 |
| 600282 | 南钢股份 | 2.83% | 1.09亿 | 5.70亿 |
| 601838 | 成都银行 | 2.82% | 3291.70万 | 5.68亿 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.67% | 9136.69万 | 5.38亿 |
| 601009 | 南京银行 | 2.67% | 4920.63万 | 5.38亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.65% | 2695.78万 | 5.35亿 |
| 601288 | 农业银行 | 2.62% | 7930.68万 | 5.29亿 |
| 601939 | 建设银行 | 2.57% | 6011.31万 | 5.18亿 |
| 600039 | 四川路桥 | 2.51% | 6244.74万 | 5.05亿 |
| 601998 | 中信银行 | 2.51% | 7041.09万 | 5.07亿 |
跟踪红利低波(H30269)的ETF包括红利低波(512890)、易方达中证红利低波动ETF(563020)、红利TK(560150)、华夏中证红利低波动ETF(159547)、富国中证红利低波动ETF(159525)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512890 | 红利低波 | 257.52 | 6.81 | -3.04 | -4.56 | 5.96 | 华泰柏瑞基金 |
| 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 36.76 | 0.80 | 0.12 | -0.22 | 4.00 | 易方达基金 |
| 560150 | 红利TK | 8.94 | 0.13 | 0.0000 | 0.01 | 0.05 | 泰康基金 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 5.45 | 0.33 | 0.01 | -0.02 | 0.90 | 华夏基金 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 3.41 | 0.19 | 0.0000 | -0.06 | 0.37 | 富国基金 |
| 563690 | 红利低波ETF永赢 | 0.79 | 0.06 | 0.0000 | -0.0001 | -0.25 | 永赢基金 |
| 560890 | 新华中证红利低波动ETF | 0.55 | 0.04 | 0.42 | 0.42 | 0.26 | 新华基金 |
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