数据显示,11月25日,华夏中证基建ETF(159635)获净申购983.06万元,位居当日股票ETF净流入排名53/1070。最新规模1.65亿元,前一日规模1.55亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为6.34%。
近5日,华夏中证基建ETF(159635)获净申购1741.61万元,位居股票ETF净流入排名第198/1070。近10日,华夏中证基建ETF(159635)获净申购157.86万元,位居股票ETF净流入排名第456/1070。近20日,华夏中证基建ETF(159635)获净申购875.73万元,位居股票ETF净流入排名第348/1070。
华夏中证基建ETF(159635)成立于2022年6月28日,基金全称为华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证基建ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证基建ETF(159635)跟踪标的指数为中证基建(930608)。
规模方面,截止11月25日,华夏中证基建ETF(159635)最新份额为1.52亿份,最新规模为1.65亿元。回顾2024年12月31日,华夏中证基建ETF(159635)份额为1.18亿份,规模为1.22亿元。即该基金今年以来份额增加28.85%,规模增加35.81%。
流动性方面,截止11月25日,华夏中证基建ETF(159635)近20个交易日累计成交金额2.37亿元,日均成交金额1186.27万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额37.96亿元,日均成交金额1749.36万元。
华夏中证基建ETF(159635)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2022年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.96%。
最新定期报告显示,华夏基金(159635)重仓股包括中国建筑、中国中铁、中国电建、徐工机械、三一重工、中联重科、中国铁建、中国能建、中国交建、中国中冶,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601668 | 中国建筑 | 8.65% | 359.14万 | 1957.31万 |
| 601390 | 中国中铁 | 7.56% | 310.58万 | 1711.30万 |
| 601669 | 中国电建 | 6.43% | 260.51万 | 1453.65万 |
| 000425 | 徐工机械 | 6.42% | 126.31万 | 1452.53万 |
| 600031 | 三一重工 | 5.78% | 56.30万 | 1308.44万 |
| 000157 | 中联重科 | 5.07% | 143.24万 | 1147.37万 |
| 601186 | 中国铁建 | 4.83% | 139.23万 | 1092.95万 |
| 601868 | 中国能建 | 4.18% | 392.33万 | 945.52万 |
| 601800 | 中国交建 | 4.16% | 107.57万 | 940.20万 |
| 601618 | 中国中冶 | 3.68% | 216.01万 | 831.64万 |
跟踪中证基建(930608)的ETF包括基建ETF(516950)、国泰中证基建ETF(159619)、华夏中证基建ETF(159635),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516950 | 基建ETF | 3.30 | 0.23 | 0.0000 | 0.03 | -0.20 | 银华基金 |
| 159619 | 国泰中证基建ETF | 1.71 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.17 | 国泰基金 |
| 159635 | 华夏中证基建ETF | 1.65 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | -0.07 | 华夏基金 |
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