国瓷材料2020年定增募投项目全部结项 303万元节余资金永久补流
【财经网讯】1月26日，山东国瓷功能材料股份有限公司（证券代码：300285，证券简称：国瓷材料）发布公告称，公司2020年向特定对象发行股票涉及的所有募集资金投资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态。公司决定对相关募投项目结项，并将节余募集资金303.50万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司日常经营所需的流动资金。
公告显示，国瓷材料于2026年1月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》。根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
募集资金基本情况
2020年12月，经中国证监会证监许可[2020]2945号文批复，国瓷材料向特定对象张曦发行股份40,469,279股，每股发行价格20.67元，募集资金总额836,499,996.93元，扣除发行费用14,196,669.12元（不含税）后，实际募集资金净额为822,303,327.81元。该募集资金已于2020年12月到位，并已履行专户存储管理。
募投项目实施情况
根据公告，公司2020年定增募集资金原计划投资于6个项目，调整后投资总额为838,191,059.82元。截至2026年1月15日，所有募投项目均已达到预定可使用状态。
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额（元） | 调整后投资总额（元） | 项目达到预定可使用状态日期 |
|---|---|---|---|
| 超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 2023-5 |
| 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目 | 228,000,000.00 | 5,880,550.00 | 2023-7 |
| 汽车用蜂窝陶瓷制造项目 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | 2024-12 |
| 补充流动资金 | 224,303,327.81 | 228,798,434.55 | / |
| 年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目 | 0.00 | 151,512,075.27 | 2025-12 |
| 购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目 | 0.00 | 82,000,000.00 | / |
| 承诺投资项目小计 | 822,303,327.81 | 838,191,059.82 | / |
募集资金使用及节余情况
截至2026年1月15日，公司本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下：
| 项目名称 | 拟投入募集资金金额（元） | 募集资金累计投资金额（元） | 利息及现金管理收入扣除手续费净额（元） | 节余募集资金金额（元） | 是否已永久补流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 4,495,106.74 | 4,495,106.74 | 是 |
| 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目 | 5,880,550.00 | 5,880,550.00 | 4,621.84 | 4,621.84 | 否 |
| 汽车用蜂窝陶瓷制造项目 | 170,000,000.00 | 179,956,505.25 | 9,956,609.94 | 104.69 | 否 |
| 补充流动资金 | 228,798,434.55 | 228,798,434.55 | 0.00 | 0.00 | / |
| 年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目 | 151,512,075.27 | 154,262,670.82 | 5,780,826.49 | 3,030,230.94 | 否 |
| 购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目 | 82,000,000.00 | 82,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | / |
注："超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化"项目募集资金投资项目完成后，2023年已将该项目结余金额449.51万元用作其他用途（支付购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目的部分款项）。
节余资金主要原因
公告指出，募集资金节余主要原因包括：一是公司在项目实施过程中严格控制成本，合理降低费用；二是使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益及存款利息收入。
对公司的影响
国瓷材料表示，本次将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设情况和公司实际生产经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司长远发展要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
审议程序及相关意见
董事会认为，公司2020年向特定对象发行股票所涉及的募投项目已达到预定可使用状态，同意将节余募集资金永久补充流动资金，并授权管理层办理相关募集资金专户销户手续。
保荐机构中天国富证券有限公司认为，本次事项是公司根据项目实施实际情况做出的审慎决定，有利于合理优化配置资源，审批程序符合相关规定，对该事项无异议。
公司表示，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议将随之终止。
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