AI基金华泰柏瑞行业领先混合（460007）披露2025年四季报，第四季度基金利润3517.76万元，加权平均基金份额本期利润0.5979元。报告期内，基金净值增长率为18.68%，截至四季度末，基金规模为2.32亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月23日，单位净值为3.809元。基金经理是吕慧建，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月23日，华泰柏瑞行业领先混合近一年复权单位净值增长率最高，达78.83%；华泰柏瑞健康生活混合最低，为57.45%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金总体将保持相对积极的投资策略，并重点关注盈利增长驱动、估值切换仍有市值空间的投资机会。目前我们重点配置了盈利有望持续增长的 AI、有色等方向的投资标的，同时也看好出口增长良好的优势企业。我们在观察 PPI 上行推动周期品盈利改善的潜力，考虑伺机配置股价已经在低位的优质内需消费品投资标的。

　　截至1月23日，华泰柏瑞行业领先混合近三个月复权单位净值增长率为20.92%，位于同类可比基金52/621；近半年复权单位净值增长率为67.72%，位于同类可比基金20/621；近一年复权单位净值增长率为78.83%，位于同类可比基金41/613；近三年复权单位净值增长率为30.09%，位于同类可比基金174/535。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6653，位于同类可比基金169/526。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤为36.34%，同类可比基金排名300/533。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为22.04%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.03%，同类平均为85.83%。2025年上半年末基金达到94.48%的最高仓位，2020年末最低，为86.65%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为2.32亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、德科立、仕佳光子、剑桥科技、洛阳钼业、景旺电子、藏格矿业、胜宏科技、生益科技。