1月24日,国投瑞银顺鑫债券公告称,增聘余文朝为基金经理,与颜文浩共同管理该基金。变更日期为2026年1月24日。
余文朝简历显示,余文朝,中国籍,美国加利福尼亚大学洛杉矶分校金融工程硕士。他有多年证券从业经历,2014年1月 - 2015年5月任PennyMac衍生品定价师;2015年8月 - 2019年11月任广发证券资本中介部投资经理;2019年11月 - 2024年12月任中金公司资产管理部副总经理,负责固收类资产投顾和投研工作。2025年1月加入国投瑞银基金任顾问,7月转入固定收益部拟任基金经理。自2025年8月9日起,担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金等五只基金的基金经理。
颜文浩简历显示,颜文浩,中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。 2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,先在交易部,2013年7月转至固定收益部。2014年6 - 9月任国投瑞银成长优选股票等多只基金的基金经理助理。此后,他在不同时间段担任过国投瑞银瑞易货币市场基金、国投瑞银瑞达混合型证券投资基金等多只基金的基金经理。自2014年10月30日起任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,还陆续兼任国投瑞银增利宝货币市场基金、国投瑞银添利宝货币市场基金等多只基金的基金经理,2023年5月31日起兼任国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,国投瑞银顺鑫债券成立于2016年7月13日,成立规模为10.01亿元,截止2025年12月31日规模16.39亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合指数收益率。投资目标为:本基金在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.29元。该基金成立以来分红4次,每份累计分红0.2470元。
业绩方面,国投瑞银顺鑫债券今年以来收益0.04%,近一年收益1.29%,成立以来收益30.78%。
从基金经理任期回报看,颜文浩自2016年7月13日至今,管理的国投瑞银顺鑫债券产品,任期回报为30.77%,同类平均为40.34%,行业排名571/802。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2025H1)盈利金额3.76亿元,管理费3821.03万元。
颜文浩自2015年4月23日至今,管理的国投瑞银添利宝货币A产品,任期回报为28.62%,同类平均为28.33%,行业排名175/315。从盈亏金额看,任职期(2015H1 - 2025H1)盈利金额52.00亿元,管理费9.16亿元。
颜文浩自2014年10月30日至今,管理的国投瑞银钱多宝货币A产品,任期回报为36.43%,同类平均为31.03%,行业排名6/268。从盈亏金额看,任职期(2015H1 - 2025H1)盈利金额52.71亿元,管理费3.46亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银添利宝货币A | 货币式基金 | 20150423 - 至今 | 28.62% | 28.33% | 175/315 | 52.00亿 (2015H1 - 2025H1) | 9.16亿 (2015H1 - 2025H1) |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 货币式基金 | 20141030 - 至今 | 36.43% | 31.03% | 6/268 | 52.71亿 (2015H1 - 2025H1) | 3.46亿 (2015H1 - 2025H1) |
| 国投瑞银增利宝货币A | 货币式基金 | 20141204 - 至今 | 32.16% | 30.40% | 105/289 | 17.24亿 (2015H1 - 2025H1) | 1.67亿 (2015H1 - 2025H1) |
| 国投瑞银顺祥债券 | 债券型基金 | 20181017 - 20250311 | 27.72% | 27.97% | 692/1777 | 13.08亿 (2018H2 - 2024H2) | 9769.32万 (2018H2 - 2024H2) |
| 国投瑞银顺鑫债券 | 债券型基金 | 20160713 - 至今 | 30.77% | 40.34% | 571/802 | 3.76亿 (2016H2 - 2025H1) | 3821.03万 (2016H2 - 2025H1) |
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型基金 | 20230531 - 至今 | 4.28% | 27.08% | 5873/6982 | 5340.04万 (2023H1 - 2025H1) | 582.09万 (2023H1 - 2025H1) |
| 国投瑞银顺泓债券 | 债券型基金 | 20180626 - 20201201 | 10.48% | 13.58% | 1029/1827 | 1.83亿 (2018H1 - 2020H1) | 1218.40万 (2018H1 - 2020H1) |
| 国投瑞银策略精选混合 | 混合型基金 | 20170429 - 20191019 | 18.26% | 15.19% | 735/2112 | 7122.98万 (2017H2 - 2019H1) | 1978.42万 (2017H2 - 2019H1) |
| 国投瑞银货币A | 货币式基金 | 20170627 - 至今 | 19.60% | 20.84% | 456/584 | 15.27亿 (2017H2 - 2025H1) | 1.79亿 (2017H2 - 2025H1) |
| 国投瑞银融华债券 | 混合型基金 | 20170429 - 20220128 | -5.28% | 80.17% | 2015/2033 | -3266.69万 (2017H2 - 2021H2) | 881.20万 (2017H2 - 2021H2) |
| 国投瑞银安泽混合A | 混合型基金 | 20211221 - 20241220 | 7.49% | -18.69% | 375/5495 | -687.13万 (2021H2 - 2024H1) | 134.18万 (2021H2 - 2024H1) |
| 国投瑞银招财混合A | 混合型基金 | 20160415 - 20191019 | 4.85% | 17.97% | 1034/1451 | -3148.38万 (2016H2 - 2019H1) | 1927.68万 (2016H2 - 2019H1) |
| 国投瑞银瑞易货币 | 货币式基金 | 20140902 - 20150910 | 2.74% | 4.11% | 243/252 | 122.30万 (2015H1) | 11.72万 (2015H1) |
| 国投瑞银瑞达混合 | 混合型基金 | 20170429 - 20180405 | 0.72% | 7.03% | 1999/2432 | 18.55万 (2017H2) | 55.76万 (2017H2) |
| 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 | QDII基金 | 20160419 - 20180522 | -3.00% | 25.91% | 135/139 | 682.47万 (2016H1 - 2017H2) | 217.32万 (2016H1 - 2017H2) |
综合来看,颜文浩管理的15只产品,任职期总盈利金额156.51亿元,任期内管理费合计18.14亿元。
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